Fundo de investimento
ICATU VANGUARDA PLUS
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
CNPJ 05.755.769/0001-33
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 720,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA PLUS declarava patrimônio líquido de R$ 720,4 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17,6 mi em aquisições e R$ 1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17,6 mi em aquisições e R$ 1 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 17,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 320,5 mi44,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 193,9 mi26,9% do PL
- DebênturesR$ 102,5 mi14,2% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 101,5 mi14,1% do PL
- BANCO GMAC S/AR$ 1,8 mi0,3% do PL
- NOVA TRANSPORTAR$ 479 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 476 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F31R$ 166 mil<0,1% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 68 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F33R$ 53 mil<0,1% do PL
- AMERICANAS BNS ORD NMR$ 43 mil<0,1% do PL
- AMERICANAS ON NMR$ 26 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 586,5 mi
- ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITAR$ 259,4 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 179,9 mi
- ICATU VANGUARDA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV MAUÁ PREV RESP LIMITADAR$ 59 mi
- ICATU VANGUARDA TS FIC FIF MULTI CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,7 mi
- ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT PREVIDÊNCIA - RESP LTDAR$ 17,2 mi
- BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 16,1 mi
- ICATU VANGUARDA APCDPREV FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,6 mi
- MAG FUNDO DE PENSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8 mi
- TERTIUS PREV SÃO FRANCISCO CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDAR$ 6,2 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,6 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 3 mi
- ICATU VANGUARDA OABPREV NE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDAR$ 2,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.