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Fundo de investimento
TIVIO ALPHA DI
Denominação oficial: TIVIO ALPHA DI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 66.844.210/0001-74
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 15 mi
- Posição de referência
- 05/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 72%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 05/2026, TIVIO ALPHA DI declarava patrimônio líquido de R$ 15 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 60% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,1 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 08/2026 (PL R$ 77 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TIVIO ALPHA DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 18/05/2026
- Registro na CVM
- 18/05/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/05/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Controladora
- BANCO BRADESCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 05/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 4,9 mi32,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,1 mi27,1% do PL
- Valores a PagarR$ 1,5 mi10% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi10% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1 mi6,8% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 917 mil6,1% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 643 mil4,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 626 mil4,2% do PL
- BRADESCOR$ 600 mil4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 406 mil2,7% do PL
- BANCO XP S.AR$ 315 mil2,1% do PL
- IRBBRASIL RE ON NMR$ 264 mil1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 15 mi
- C.B FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 10 mi
- ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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Dados pessoais (LGPD)
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