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Fundo de investimento · CNPJ 22.681.798/0001-17
AZ QUEST TERMO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST TERMO declarava patrimônio líquido de R$ 301,7 mi (+42,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 52 grupos de ativos. A principal classe era outros, 48% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%. No mês, registrou R$ 248,1 mi em aquisições e R$ 241,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 276,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 34,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST TERMO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 83,2 mi
- BRASIL ON EJ NMValor de mercado maior+R$ 55,8 mi
- COGNA ON ON ATZ NMValor de mercado maior+R$ 14,9 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 14,7 mi
Reduções e saídas
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- MRV ON NMValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 624 mil
- QUERO-QUERO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 282 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/04/2025
- Constituição
- 30/04/2025
- Início da classe
- 30/04/2025
- Registro na CVM
- 30/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 248,1 mi em aquisições e R$ 241,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 162% do PL.
Aquisições
- BRASIL ON EJ NMR$ 114,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 80 mi
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 36,1 mi
- JHSF PART ON ED NMR$ 8,9 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 6,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 405 mil
- ALLOS ON NMR$ 404 mil
- RAIADROGASIL ON EJ NMR$ 350 mil
Vendas
- BRASIL ON EJ NMR$ 118,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 65,9 mi
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 37,4 mi
- JHSF PART ON ED NMR$ 9,5 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 6,4 mi
- AZEVEDO PNR$ 2,2 mi
- ALLOS ON NMR$ 419 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 410 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros48%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários43,4%
- Títulos públicos e compromissadas8,3%
- Cotas de fundos0,3%
52 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 553,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 251,5 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 301,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 301,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALORES A RECEBERR$ 265,7 mi48% dos ativos88,1% do PL
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 130,8 mi23,6% dos ativos43,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 45,1 mi8,2% dos ativos15% do PL
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 43,1 mi7,8% dos ativos14,3% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 23,6 mi4,3% dos ativos7,8% do PL
- MRV ON NMAçõesR$ 15,3 mi2,8% dos ativos5,1% do PL
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 9,2 mi1,7% dos ativos3,1% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 6,1 mi1,1% dos ativos2% do PL
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 4 mi0,7% dos ativos1,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,4% dos ativos0,7% do PL
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,3% dos ativos0,5% do PL
- ASAIONAçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos0,4% do PL
Ver os demais 40 grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 643 mil0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 467 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 428 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 421 mil<0,1% dos ativos
- ALLIAR ON NMAçõesR$ 377 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 374 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON EJ NMAçõesR$ 336 mil<0,1% dos ativos
- IMC S/A ON NMAçõesR$ 240 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 233 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 228 mil<0,1% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 225 mil<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 215 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 185 mil<0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 148 mil<0,1% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 139 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 121 mil<0,1% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 120 mil<0,1% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 110 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 90 mil<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 80 mil<0,1% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- AZEVEDO PNAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- HIDROVIAS ON NMAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- ONCOCLINICAS ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO TOKY ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- AMBIPAR ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DASA ON NMAçõesR$ 813<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC P NMAçõesR$ 326<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DO BRASIL SAObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 130,8 mi
- COGNA EDUCACAO S.AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 43,1 mi
- VALE S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 23,6 mi
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SAObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 15,3 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 10,1 mi
- JHS F PARTICIPACOES S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 9,2 mi
- SUZANO S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 6,1 mi
- LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 4 mi
- AXIA ENERGIA S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 2,6 mi
- SPXR11Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,5 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
8 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 100 mi.
- ALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 34,3 mi
- TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 25 mi
- GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 18,7 mi
- LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXAR$ 8,2 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6,6 mi
- OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5 mi
- SETTA TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
- SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 425 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 140 posições: 1 mantida, 87 encerradas e 52 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 102 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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