Fundo de investimento
AZ QUEST TERMO
Denominação oficial: AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 22.681.798/0001-17
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 216,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 84
- Cinco maiores posições
- 71%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST TERMO declarava patrimônio líquido de R$ 216,7 mi, distribuído em 84 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 177% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 133,1 mi em aquisições e R$ 130,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 133,1 mi em aquisições e R$ 130,5 mi em vendas — giro equivalente a 122% do patrimônio.
Aquisições
- BRASIL ON EJ NMR$ 70,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 39 mi
- COGNA ON ON NMR$ 20,4 mi
- NATURA ON NMR$ 1,4 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 448 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 441 mil
- BRADESCO PN N1R$ 239 mil
- IMC S/A ON ATZ NMR$ 225 mil
Vendas
- BRASIL ON EJ NMR$ 72,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 33,2 mi
- COGNA ON ON NMR$ 21,1 mi
- NATURA ON NMR$ 1,4 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 464 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 446 mil
- BRADESCO PN N1R$ 247 mil
- IMC S/A ON ATZ NMR$ 233 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 84
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORES A RECEBERR$ 190,4 mi87,9% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 80,2 mi37% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 80,2 mi37% do PL
- COGNA ON ON NMR$ 37,2 mi17,2% do PL
- COGNA EDUCACAO S.AR$ 37,2 mi17,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 34,4 mi15,9% do PL
- VALE ON N1R$ 25 mi11,5% do PL
- VALE S.A.R$ 25 mi11,5% do PL
- MRV ON NMR$ 22,8 mi10,5% do PL
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SAR$ 22,8 mi10,5% do PL
- APROPRIAÇÃO TERMOR$ 8,9 mi4,1% do PL
- JHSF PART ON ED NMR$ 6 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 10,1 mi
- LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXAR$ 7,9 mi
- SETTA TÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi
- SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 412 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.