Dossiê do fundo
Fundo 58.022.660/0001-53
CNPJ 58.022.660/0001-53
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 878,1 mi em aquisições e R$ 572,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 878,1 mi em aquisições e R$ 572,4 mi em vendas.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 878,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 572,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,5 bi
- S&P 500 - FUT ISPR$ 100,4 mi
- VALORES A PAGARR$ 1,9 mi
- VALORES A RECEBERR$ 228 mil
- DISPONIBILIDADESR$ 66 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 3 bi
- ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 bi
- RT EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 262,6 mi
- ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 148,4 mi
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 67,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48 mi
- AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 33,4 mi
- CCGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 26,2 mi
- EPIMONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 24,9 mi
- INVESTUS STADIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 23,7 mi
- LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 21,4 mi
- SPARTAN EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,8 mi
- SANTANDER PB RALFFA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 15,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.