Dossiê do fundo
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500®
Denominação oficial: ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.757.958/0001-24
- Patrimônio líquido
- R$ 2,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
-7,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® declarava patrimônio líquido de R$ 2,6 bi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 90% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 89%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 bi90,3% do PL
- T NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DR$ 250,9 mi9,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 13,8 mi0,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 11,1 mi0,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2 mi<0,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 50 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 2,4 bi
- ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 826,3 mi
- ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 596,2 mi
- ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 433,3 mi
- ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 212,2 mi
- ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 62,6 mi
- ITAÚ GCA ESTRATÉGIA S&P500® FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61 mi
- ITAÚ PREV IMAB + S&P500 BRL FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 59,9 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 39 mi
- ITAÚ CARTEIRA 2101 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADAR$ 37,1 mi
- ITAU ACOES SP 500 FIF CIC DISTRIBUIDORES RESP LIMITADAR$ 18,8 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 17,7 mi
- AKKAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADAR$ 16,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.