Dossiê do fundo

ITAÚ IMP 3 MASTER II

Denominação oficial: ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.406.985/0001-43

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimônio líquido: R$ 1,5 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 40
Cinco maiores posições: 66%

Na posição de 03/2026, ITAÚ IMP 3 MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 bi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 65% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 40
Cinco maiores: 66%
Em cotas de fundos: 65%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 512,4 mi34,6% do PL
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 330,7 mi22,3% do PL
ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 62,6 mi4,2% do PL
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 36,6 mi2,5% do PL
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 31,5 mi2,1% do PL
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 31,4 mi2,1% do PL
ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 31,2 mi2,1% do PL
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,4 mi2% do PL
VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,7 mi1,9% do PL
ITAÚ GCA GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 28,7 mi1,9% do PL
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 28,2 mi1,9% do PL
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 27,2 mi1,8% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 1,5 bi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.