Dossiê do fundo
ITAÚ CAIXA AÇÕES
Denominação oficial: ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 07.096.546/0001-37
- Patrimônio líquido
- R$ 263,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 92
- Cinco maiores posições
- 70%
+3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ CAIXA AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 263,4 mi, distribuído em 92 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 31% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 34,4 mi em aquisições e R$ 29,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 226,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 34,4 mi em aquisições e R$ 29,2 mi em vendas — giro equivalente a 24% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON ATZ NMR$ 4,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,7 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,6 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,3 mi
- SABESP ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- VALE ON ATZ NMR$ 3,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,2 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,1 mi
- SABESP ON NMR$ 1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 92
- Cinco maiores
- 70%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 75,5 mi28,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 70,8 mi26,9% do PL
- IT NOW IBOVESPAR$ 25 mi9,5% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 9,3 mi3,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,5 mi2,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,7 mi2,5% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 6,6 mi2,5% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 4,9 mi1,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,5 mi1,3% do PL
- SABESP ON NMR$ 3 mi1,1% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3 mi1,1% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 2,9 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 76,6 mi
- VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,8 mi
- MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,1 mi
- KTIR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,5 mi
- ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 6,5 mi
- NORBO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
- PDR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi
- ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi
- MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,2 mi
- RT GROWTH 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,2 mi
- ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,1 mi
- ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 3,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.