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Fundo de investimento · CNPJ 07.096.546/0001-37
ITAÚ CAIXA AÇÕES
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ITAÚ CAIXA AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 276,4 mi (+9,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 159 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 33% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%. No mês, registrou R$ 34,9 mi em aquisições e R$ 17,6 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: GS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 20,4 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ CAIXA AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 22,4 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 13,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 6,4 mi
- BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 3,2 mi
Reduções e saídas
- IT NOW IBOV FIValor de mercado menor−R$ 13,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 5,4 mi
- BRADESCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 2,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/12/2024
- Constituição
- 07/03/2005
- Início da classe
- 17/12/2024
- Registro na CVM
- 17/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 34,9 mi em aquisições e R$ 17,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 19% do PL.
Aquisições
- VALE ON EDJ NMR$ 4,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,7 mi
- BRADESCO PN N1R$ 1,7 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,2 mi
- B3 ON NMR$ 1,2 mi
Vendas
- VALE ON EDJ NMR$ 2 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 1,5 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 836 mil
- BRADESCO PN N1R$ 796 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 779 mil
- ITAUSA PN N1R$ 578 mil
- B3 ON NMR$ 564 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários33,3%
- Títulos públicos e compromissadas33,3%
- Cotas de fundos28,9%
- Outros4,4%
159 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 29% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 293,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 16,8 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 276,4 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 276,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 90,1 mi30,7% dos ativos32,6% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 84,9 mi28,9% dos ativos30,7% do PL
- IT NOW IBOV FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,5 mi3,6% dos ativos3,8% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 9,3 mi3,2% dos ativos3,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,4 mi2,5% dos ativos2,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 6,4 mi2,2% dos ativos2,3% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 5,8 mi2% dos ativos2,1% do PL
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 3,7 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,6 mi1,2% dos ativos1,3% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 3,2 mi1,1% dos ativos1,2% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3,1 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,9% dos ativos1% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,8% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,4 mi0,8% dos ativos
- PETROBRAS PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 2,2 mi0,7% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,6% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 1,6 mi0,5% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- REDE D OR ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mi0,3% dos ativos
- AMBEV S/A ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 995 mil0,3% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 937 mil0,3% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradasR$ 889 mil0,3% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 854 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 835 mil0,3% dos ativos
- PETROBRAS ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 786 mil0,3% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 721 mil0,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 686 mil0,2% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 651 mil0,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 634 mil0,2% dos ativos
- BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 604 mil0,2% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 559 mil0,2% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 559 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 534 mil0,2% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 518 mil0,2% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 513 mil0,2% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 513 mil0,2% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 510 mil0,2% dos ativos
- EMBRAER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 504 mil0,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 489 mil0,2% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 454 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 453 mil0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 442 mil0,2% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 420 mil0,1% dos ativos
- VIBRA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 414 mil0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 412 mil0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 389 mil0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 371 mil0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 348 mil0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 342 mil0,1% dos ativos
- GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 338 mil0,1% dos ativos
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 333 mil0,1% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 316 mil0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 307 mil0,1% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 303 mil0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 289 mil<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 283 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 279 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 279 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 272 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 271 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 269 mil<0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 264 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 260 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 255 mil<0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 254 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 252 mil<0,1% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2AçõesR$ 247 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 245 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 237 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 227 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 224 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 209 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 202 mil<0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 199 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 195 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 184 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 180 mil<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 176 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 168 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 167 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 164 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 162 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 149 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 146 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 144 mil<0,1% dos ativos
- COPEL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 142 mil<0,1% dos ativos
- CSNMINERACAO ON N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 142 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 159 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 16,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 97,9 mi.
- GS4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,4 mi
- ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,3 mi
- ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,8 mi
- ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 9,3 mi
- MASTER ATIT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,3 mi
- MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,3 mi
- ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6 mi
- TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi
- CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
- KTIR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
- PDR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,7 mi
- UNIVERSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 114 posições: 85 mantidas, 29 encerradas. 22 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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