Dossiê do fundo
Fundo 21.407.758/0001-19
CNPJ 21.407.758/0001-19
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 98%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 1,4 bi em aquisições e R$ 83,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 bi em aquisições e R$ 83,8 mi em vendas.
Aquisições
- AçõesR$ 1,4 bi
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 44,4 mi
Vendas
- AçõesR$ 81,2 mi
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 2,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 56 mil
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AçõesR$ 4,2 bi
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 bi
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 195,7 mi
- VALORES A RECEBERR$ 150,8 mi
- VALORES A PAGARR$ 102,4 mi
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 94,2 mi
- Operações CompromissadasR$ 20,6 mi
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi
- FUT WINR$ 1,9 mi
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 906 mil
- DISPONIBILIDADESR$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 4,4 bi
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 bi
- PORTO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 535,8 mi
- ITAÚ VÉRTICE BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 525,8 mi
- CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 521,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 288,3 mi
- HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 265,1 mi
- FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADAR$ 216,5 mi
- MANITU HIGH YIELD FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 124,5 mi
- ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 115,2 mi
- AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 114,5 mi
- ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 114,3 mi
- BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 113,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.