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Fundo de investimento · CNPJ 61.818.609/0001-67
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 103,4 mi (+3,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 39 mil em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 142,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD · posição declarada de R$ 56,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 465110524,669526Nova posição declarada+R$ 4,8 bi
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 285793119,910572Nova posição declarada+R$ 3 bi
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4036083,065314Nova posição declarada+R$ 10,9 mi
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4007253,900562Nova posição declarada+R$ 10,9 mi
Reduções e saídas
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 451768171,177871Não aparece na posição atual−R$ 4,6 bi
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 416485450,371004Não aparece na posição atual−R$ 4,2 bi
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41816557993,3236Não aparece na posição atual−R$ 2,6 bi
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 42563282,243204Não aparece na posição atual−R$ 26,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/09/2025
- Constituição
- 16/06/2025
- Início da classe
- 16/06/2025
- Registro na CVM
- 18/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/07/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 39 mil em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- PINE PN N2R$ 39 mil
Vendas
- KEPLER WEBER ON NMR$ 389 mil
- DESKTOP ON NMR$ 363 mil
- PINE PN N2R$ 228 mil
- CBA ON NMR$ 146 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior98,2%
- Títulos públicos e compromissadas0,9%
- Cotas de fundos0,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0%
- Outros0%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 98% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 8 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 61,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 103,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 77,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 465110524,669526Investimento no ExteriorR$ 4,8 bi60,4% dos ativos4.654,4% do PL
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 285793119,910572Investimento no ExteriorR$ 3 bi37,1% dos ativos2.859,9% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 61,5 mi0,8% dos ativos59,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 35,8 mi0,4% dos ativos34,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 35,7 mi0,4% dos ativos34,5% do PL
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0Investimento no ExteriorR$ 21,4 mi0,3% dos ativos20,7% do PL
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4036083,065314Investimento no ExteriorR$ 10,9 mi0,1% dos ativos10,6% do PL
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4007253,900562Investimento no ExteriorR$ 10,9 mi0,1% dos ativos10,5% do PL
- UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi<0,1% dos ativos4,6% do PL
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1537,555453Investimento no ExteriorR$ 4,6 mi<0,1% dos ativos4,4% do PL
- UBS EVOLUTION AÇÕES LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos3,2% do PL
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1057,069374Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1383,799908Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2114,138748Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 384,388863Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1153,16659Investimento no ExteriorR$ 372 mil<0,1% dos ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1345,361022Investimento no ExteriorR$ 355 mil<0,1% dos ativos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 302 mil<0,1% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 255 mil<0,1% dos ativos
- KEPLER WEBER ON NMAçõesR$ 141 mil<0,1% dos ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 29,597942Investimento no ExteriorR$ 113 mil<0,1% dos ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 19,219443Investimento no ExteriorR$ 99 mil<0,1% dos ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 40,553025Investimento no ExteriorR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 146,259963Investimento no ExteriorR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 19219,443168Investimento no ExteriorR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 20,180415Investimento no ExteriorR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVFZOpções - Posições titularesR$ 4<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BOVA CIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 61,5 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 67 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 103,4 mi.
- UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADR$ 56,8 mi
- UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 24,7 mi
- UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,7 mi
- UBS EVOLUTION TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 220 posições: 44 mantidas, 157 encerradas e 19 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 201 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 712 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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