Dossiê do fundo
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER
Denominação oficial: UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 61.818.609/0001-67
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 53,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 83%
+33,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 53,6 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 71% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,5 mi em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 99,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,5 mi em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- ODONTOPREV ON NMR$ 2 mi
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1,2 mi
- DESKTOP ON NMR$ 655 mil
- BRAVA ON NMR$ 567 mil
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 508 mil
- ENEVA ON NMR$ 399 mil
- KEPLER WEBER ON NMR$ 389 mil
- GRENDENE ON NMR$ 348 mil
Vendas
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 1,2 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 686 mil
- GRENDENE ON NMR$ 418 mil
- DESKTOP ON NMR$ 289 mil
- PRIO ON NMR$ 189 mil
- BRAVA ON NMR$ 182 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 176 mil
- PINE PN N2R$ 154 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 31,9 mi59,6% do PL
- ISHARES BOVA CIR$ 31,9 mi59,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 27,1 mi50,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 11,2 mi20,9% do PL
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0R$ 8 mi14,9% do PL
- 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2846434,892778R$ 8 mi14,8% do PL
- UBS EVOLUTION AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 2,8 mi5,2% do PL
- UBS EVOLUTION AÇÕES LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 1,9 mi3,5% do PL
- ODONTOPREV ON NMR$ 1,4 mi2,5% do PL
- PAGUE MENOS ON NMR$ 1 mi1,9% do PL
- PINE PN REC N2R$ 872 mil1,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 864 mil1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 53,6 mi
- UBS EVOLUTION TOTAL RETURN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADR$ 21,5 mi
- UBS EVOLUTION TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,1 mi
- UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.