Dossiê do fundo

ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO

Denominação oficial: ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.924.274/0001-50

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimônio líquido: R$ 189,2 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 1.320
Cinco maiores posições: 71%

Na posição de 03/2026, ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 189,2 mi, distribuído em 1.320 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 16,1 mi em aquisições e R$ 40,7 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 253,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 16,1 mi em aquisições e R$ 40,7 mi em vendas — giro equivalente a 30% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 10,2 mi
PETROBRAS PN N2R$ 1,3 mi
PETROBRAS ON N2R$ 968 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 882 mil
BRADESCO PN EJ N1R$ 379 mil
ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 308 mil
RAIADROGASIL ON NMR$ 286 mil
LOCALIZA PN EJ NMR$ 243 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 35,4 mi
PETROBRAS ON N2R$ 1,3 mi
PETROBRAS PN N2R$ 964 mil
ITAUSA PN N1R$ 555 mil
BRADESCO ON EJ N1R$ 367 mil
ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 316 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 306 mil
RAIADROGASIL ON NMR$ 276 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 1.320
Cinco maiores: 71%
Em cotas de fundos: 41%
No exterior: 32%

Principais ativos

IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 115,2 mi60,9% do PL
Títulos PúblicosR$ 50,1 mi26,5% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092R$ 14 mi7,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 13,9 mi7,3% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14173775,0256R$ 4,7 mi2,5% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14642515,9865R$ 4,5 mi2,4% do PL
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0239R$ 2,7 mi1,5% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 474222,3566R$ 2,5 mi1,3% do PL
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2179,8998R$ 2,4 mi1,2% do PL
VALORES A RECEBERR$ 2,3 mi1,2% do PL
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 397601,1547R$ 2,1 mi1,1% do PL
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1908,1252R$ 1,7 mi0,9% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 189,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.