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Fundo de investimento · CNPJ 64.924.274/0001-50
ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 432,6 mi (+70,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 1.275 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 44% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 72%. No mês, registrou R$ 9,6 mi em aquisições e R$ 9,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 490,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 272,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 109,2 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0204Nova posição declarada+R$ 34,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 27,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 18,8 mi
Reduções e saídas
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0117Não aparece na posição atual−R$ 19 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23421166,6115Não aparece na posição atual−R$ 7,9 mi
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18809534,9879Não aparece na posição atual−R$ 5,8 mi
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0299Não aparece na posição atual−R$ 4,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/02/2026
- Constituição
- 04/02/2026
- Início da classe
- 04/02/2026
- Registro na CVM
- 04/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/02/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,6 mi em aquisições e R$ 9,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 1,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 974 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 603 mil
- BRAZIL REALT PNR$ 525 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 486 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 483 mil
- PRIO ON NMR$ 436 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 2,7 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 814 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 678 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 489 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 480 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 350 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 347 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos44,1%
- Investimento no exterior33,4%
- Títulos públicos e compromissadas19,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,6%
- Outros1%
1.275 grupos de ativos; os cinco maiores somam 72% dos ativos brutos, 44% estão em cotas de fundos e 33% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 604,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 9,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 173 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 432,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 594,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 266,5 mi44,1% dos ativos61,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 65,6 mi10,9% dos ativos15,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 54,3 mi9% dos ativos12,5% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0204Investimento no ExteriorR$ 34,5 mi5,7% dos ativos8% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40822049,5243Investimento no ExteriorR$ 13,5 mi2,2% dos ativos3,1% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32982154,0532Investimento no ExteriorR$ 10,4 mi1,7% dos ativos2,4% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1299940664,4556Investimento no ExteriorR$ 7,6 mi1,3% dos ativos1,8% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1325617498,3985Investimento no ExteriorR$ 7,6 mi1,3% dos ativos1,8% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1329602,1895Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi1,1% dos ativos1,6% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1329600,0088Investimento no ExteriorR$ 6,9 mi1,1% dos ativos1,6% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21380623,978Investimento no ExteriorR$ 6,8 mi1,1% dos ativos1,6% do PL
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19021957,1986Investimento no ExteriorR$ 6,4 mi1,1% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 916393,2619Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi0,8% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0513Investimento no ExteriorR$ 4,5 mi0,7% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3527,8264Investimento no ExteriorR$ 3,7 mi0,6% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2581,4641Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi0,5% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9818826,0942Investimento no ExteriorR$ 3,1 mi0,5% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1036,4456Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,4% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395836,3461Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 389085,548Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 672,93Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 378651,7869Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 332188,9445Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,7 mi0,3% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 733,9095Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267426,2634Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9411782346,4311Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2509,5515Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204762,5615Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1 mi0,2% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 539,5759Investimento no ExteriorR$ 958 mil0,2% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 939 mil0,2% dos ativos
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKOpções - Posições titularesR$ 880 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 155374,4522Investimento no ExteriorR$ 802 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19367669031,1749Investimento no ExteriorR$ 760 mil0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 747 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13343,0056Investimento no ExteriorR$ 723 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 363,1563Investimento no ExteriorR$ 664 mil0,1% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 638 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 988,5039Investimento no ExteriorR$ 629 mil0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 57,8484Investimento no ExteriorR$ 588 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 480 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 469 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2709,1207Investimento no ExteriorR$ 466 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 462 mil<0,1% dos ativos
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 454 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19424728662,159Investimento no ExteriorR$ 451 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 269,7366Investimento no ExteriorR$ 419 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85709679,27Investimento no ExteriorR$ 387 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3423251,804Investimento no ExteriorR$ 384 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 77,0969Investimento no ExteriorR$ 383 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 382 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 346,2689Investimento no ExteriorR$ 381 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6766660881,5253Investimento no ExteriorR$ 379 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1598668211,0971Investimento no ExteriorR$ 332 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,28Investimento no ExteriorR$ 324 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 135,8179Investimento no ExteriorR$ 316 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239202124,4612Investimento no ExteriorR$ 316 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1598117993,2268Investimento no ExteriorR$ 289 mil<0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 288 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20,6434Investimento no ExteriorR$ 287 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5197317245,0661Investimento no ExteriorR$ 285 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85216521,0308Investimento no ExteriorR$ 285 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3303,1058Investimento no ExteriorR$ 278 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1569791962,1312Investimento no ExteriorR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13167732555,9596Investimento no ExteriorR$ 266 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3142966745,2421Investimento no ExteriorR$ 265 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85833987,7518Investimento no ExteriorR$ 252 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24,4745Investimento no ExteriorR$ 248 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 243 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10215304,2213Investimento no ExteriorR$ 240 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6675365471,9507Investimento no ExteriorR$ 239 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125734,9726Investimento no ExteriorR$ 237 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 122,0616Investimento no ExteriorR$ 236 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5101538578,7714Investimento no ExteriorR$ 234 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6598742538,9149Investimento no ExteriorR$ 233 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218477251,3502Investimento no ExteriorR$ 231 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3688171519,2952Investimento no ExteriorR$ 226 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47,2576Investimento no ExteriorR$ 225 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3629787289,7347Investimento no ExteriorR$ 222 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36175806,0439Investimento no ExteriorR$ 222 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81151022,3232Investimento no ExteriorR$ 218 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9258239053,8132Investimento no ExteriorR$ 218 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2712370315,7085Investimento no ExteriorR$ 217 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2744975819,128Investimento no ExteriorR$ 216 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5519212395,1732Investimento no ExteriorR$ 210 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2475776631,5209Investimento no ExteriorR$ 208 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 87,7221Investimento no ExteriorR$ 206 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 36,7006Investimento no ExteriorR$ 203 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2302763,679Investimento no ExteriorR$ 203 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1811439499,3488Investimento no ExteriorR$ 203 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8479754,0312Investimento no ExteriorR$ 201 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5570242690,4265Investimento no ExteriorR$ 200 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15920044,6134Investimento no ExteriorR$ 200 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1959835,2968Investimento no ExteriorR$ 199 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1924173027,4217Investimento no ExteriorR$ 199 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 1.275 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,8 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 916 mil
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 745 mil
- TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENValores a pagar · Obrigação-R$ 567 mil
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 470 mil
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 456 mil
- IT NOW NYSE FANG FIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 454 mil
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 373 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 224 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 432,6 mi.
- ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 272,7 mi
- ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 122,6 mi
- ITAÚ JANEIRO TÍVIO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,3 mi
- ITAÚ JANEIRO ONZE DISTRIBUIDORES FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 149 posições: 20 mantidas, 57 encerradas e 72 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 105 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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