Dossiê do fundo
Fundo 38.354.844/0001-03
CNPJ 38.354.844/0001-03
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 52%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 35,2 mi em aquisições e R$ 26,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 35,2 mi em aquisições e R$ 26,1 mi em vendas.
Aquisições
- MICRON TECHNOLOGY INC - 43579R$ 18,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 11,3 mi
- MICROSOFT CORP - 51358R$ 2,6 mi
- PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A - 131712R$ 1,9 mi
- APPLE INC - 80506R$ 629 mil
- META HOLDING S/A - 32682R$ 20 mil
- AMAZON.COM, INC - 95877R$ 8 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 12 mi
- NVIDIA CORP - 111539R$ 3,2 mi
- GOOGLE INC - 65396R$ 2,8 mi
- NETFLIX INC - 212478R$ 2 mi
- BROADCOM INC - 63690R$ 1,4 mi
- META HOLDING S/A - 32682R$ 934 mil
- APPLE INC - 80506R$ 917 mil
- AMAZON.COM, INC - 95877R$ 917 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- APPLE INC - 80506R$ 106 mi
- NETFLIX INC - 212478R$ 106 mi
- AMAZON.COM, INC - 95877R$ 103,6 mi
- BROADCOM INC - 63690R$ 102,3 mi
- NVIDIA CORP - 111539R$ 101 mi
- PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A - 131712R$ 100 mi
- MICROSOFT CORP - 51358R$ 98,7 mi
- GOOGLE INC - 65396R$ 97,6 mi
- META HOLDING S/A - 32682R$ 97 mi
- MICRON TECHNOLOGY INC - 43579R$ 76,4 mi
- VALORES A PAGARR$ 2,1 mi
- DISPONIBILIDADESR$ 1,6 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 785,3 mi
- ITAÚ US TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 674,5 mi
- MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 23,4 mi
- CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,5 mi
- MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,9 mi
- BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAR$ 11,9 mi
- AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,5 mi
- MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 8,4 mi
- CL VII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 8 mi
- GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 4,5 mi
- ITAÚ US TECH USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi
- UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,8 mi
- URUPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.