Dossiê do fundo
SAFARI MASTER PREV CEM
Denominação oficial: SAFARI MASTER PREV CEM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 33.377.702/0001-48
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 53
- Cinco maiores posições
- 29%
-7,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFARI MASTER PREV CEM declarava patrimônio líquido de R$ 3,3 mi, distribuído em 53 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 112% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 924 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 924 mil em vendas — giro equivalente a 68% do patrimônio.
Aquisições
- DIRECIONAL ON NMR$ 139 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 127 mil
- PRIO ON NMR$ 127 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 113 mil
- MRV ON NMR$ 97 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 96 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 93 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 85 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 394 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 86 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 74 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 70 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 64 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 53 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 48 mil
- VITRUEDUCA ON NMR$ 31 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 53
- Cinco maiores
- 29%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EQUATORIAL ON NMR$ 359 mil10,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 240 mil7,2% do PL
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 229 mil6,9% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 218 mil6,5% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 199 mil6% do PL
- COSAN ON NMR$ 183 mil5,5% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 182 mil5,4% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 165 mil5% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 155 mil4,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 143 mil4,3% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 134 mil4% do PL
- GRUPO SBF ON NMR$ 122 mil3,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.