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Fundo de investimento · CNPJ 22.899.381/0001-25
SAFARI MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFARI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 177,9 mi (-1,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 83% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 25%. No mês, registrou R$ 59,3 mi em aquisições e R$ 42,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 176,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II · posição declarada de R$ 85,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFARI MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS PNNova posição declarada+R$ 9,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 7,5 mi
- MOTIVA SA ON NMNova posição declarada+R$ 6,4 mi
- AURA 360 DR3Nova posição declarada+R$ 5,8 mi
Reduções e saídas
- BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado menor−R$ 9,4 mi
- MOTIVA SA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 9 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 8,2 mi
- ULTRAPAR ON NMValor de mercado menor−R$ 7,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/05/2025
- Constituição
- 16/05/2025
- Início da classe
- 16/05/2025
- Registro na CVM
- 16/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 59,3 mi em aquisições e R$ 42,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 57% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 13,4 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 6 mi
- ENEVA ON NMR$ 5,9 mi
- GERDAU PN N1R$ 5,5 mi
- WEG ON NMR$ 4,3 mi
- SABESP ON NMR$ 3,6 mi
- AZZAS 2154 ON NMR$ 3,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 3,1 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 8,5 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 7,1 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 5,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 4,3 mi
- VALE ON N1R$ 3,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,6 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 2,8 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 2,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários82,9%
- Investimento no exterior13,9%
- Títulos públicos e compromissadas1,7%
- Outros0,8%
- Cotas de fundos0,7%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 25% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 14% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 209 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 31,1 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 25 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 177,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 177,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 13,7 mi6,6% dos ativos7,7% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 10,6 mi5,1% dos ativos6% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 9,7 mi4,6% dos ativos5,4% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 8,7 mi4,2% dos ativos4,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 8,6 mi4,1% dos ativos4,8% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 7,6 mi3,6% dos ativos4,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 7,5 mi3,6% dos ativos4,2% do PL
- VANECK SEMICONDUCTOR ETFInvestimento no ExteriorR$ 7,1 mi3,4% dos ativos4% do PL
- ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETFInvestimento no ExteriorR$ 7 mi3,3% dos ativos3,9% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 6,4 mi3,1% dos ativos3,6% do PL
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,2 mi3% dos ativos3,5% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 6,1 mi2,9% dos ativos3,4% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 5,9 mi2,8% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,8 mi2,8% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 5,3 mi2,5% dos ativos
- APPLE DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,3 mi2,5% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 5,3 mi2,5% dos ativos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,2 mi2,5% dos ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,1 mi2,5% dos ativos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,1 mi2,4% dos ativos
- INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETFInvestimento no ExteriorR$ 5 mi2,4% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 4,8 mi2,3% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 4,8 mi2,3% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 4,5 mi2,2% dos ativos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,5 mi2,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 4,3 mi2% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 4 mi1,9% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 3,6 mi1,7% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 3,5 mi1,7% dos ativos
- SANDISK CORP DEInvestimento no ExteriorR$ 3,5 mi1,7% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 3,5 mi1,7% dos ativos
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 3,4 mi1,6% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 3,2 mi1,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 3,2 mi1,5% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,2 mi1,5% dos ativos
- ADVANCED MICRO DEVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 3 mi1,5% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,7 mi0,8% dos ativos
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,7% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 956 mil0,5% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 584 mil0,3% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 57 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4,8 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 4,6 mi
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,5 mi
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,5 mi
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,4 mi
- TENDA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,8 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,6 mi
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
- GRUPO MATEUS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 177,9 mi.
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIR$ 85,2 mi
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIIR$ 73,5 mi
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 19,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 133 posições: 0 mantidas, 92 encerradas e 41 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 83 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIFIF
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIIFIF
- SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFARI LB STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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