Dossiê do fundo
SAFARI MASTER
Denominação oficial: SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 22.899.381/0001-25
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 190,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 51
- Cinco maiores posições
- 26%
-8,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFARI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 190,8 mi, distribuído em 51 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 107% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 74 mi em aquisições e R$ 40,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 74 mi em aquisições e R$ 40,3 mi em vendas — giro equivalente a 60% do patrimônio.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 9,9 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,5 mi
- VALE ON N1R$ 6 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 5,6 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 4,8 mi
- BRADESCO PN N1R$ 4,2 mi
- MRV ON NMR$ 4,1 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 24,2 mi
- TELEF BRASIL ON EJR$ 4,1 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 3,2 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,7 mi
- VITRUEDUCA ON NMR$ 1,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,8 mi
- GRUPO SBF ON NMR$ 739 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 719 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 51
- Cinco maiores
- 26%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 9%
Principais ativos
- EQUATORIAL ON NMR$ 16,2 mi8,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 15,7 mi8,2% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 13,1 mi6,8% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 12,5 mi6,5% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 11,5 mi6% do PL
- COSAN ON NMR$ 10,6 mi5,5% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 10,5 mi5,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,8 mi4,1% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 7,7 mi4% do PL
- YDUQS PART ON NMR$ 7 mi3,7% do PL
- GRUPO SBF ON NMR$ 6,9 mi3,6% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 6,7 mi3,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 190,8 mi
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIR$ 92,2 mi
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIIR$ 77,8 mi
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 20,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.