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Fundo de investimento · CNPJ 39.489.005/0001-65
SAFARI LONG BIAS II MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SAFARI LONG BIAS II MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 4,8 mi (-0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 36 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 64% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 31%. No mês, registrou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 807 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 4,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFARI LB STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 4,8 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFARI LONG BIAS II MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PETROBRAS PNNova posição declarada+R$ 253 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 253 mil
- AURA 360 DR3Nova posição declarada+R$ 166 mil
- VANECK SEMICONDUCTOR ETFValor de mercado maior+R$ 144 mil
Reduções e saídas
- ECORODOVIAS ON NMValor de mercado menor−R$ 506 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 463 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 309 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 248 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/05/2025
- Constituição
- 08/05/2025
- Início da classe
- 08/05/2025
- Registro na CVM
- 08/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 807 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 46% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 352 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 160 mil
- PRIO ON NMR$ 149 mil
- GERDAU PN N1R$ 143 mil
- CURY S/A ON NMR$ 111 mil
- AZZAS 2154 ON NMR$ 96 mil
- SABESP ON NMR$ 76 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 71 mil
Vendas
- ECORODOVIAS ON NMR$ 478 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 73 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 66 mil
- VALE ON N1R$ 54 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 34 mil
- GERDAU PN N1R$ 32 mil
- ENEVA ON NMR$ 29 mil
- CURY S/A ON NMR$ 25 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários64,1%
- Investimento no exterior32,3%
- Outros2,3%
- Títulos públicos e compromissadas1,2%
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 31% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 32% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 768 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VANECK SEMICONDUCTOR ETFInvestimento no ExteriorR$ 492 mil8,9% dos ativos10,3% do PL
- ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETFInvestimento no ExteriorR$ 311 mil5,6% dos ativos6,5% do PL
- SANDISK CORP DEInvestimento no ExteriorR$ 306 mil5,5% dos ativos6,4% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 304 mil5,5% dos ativos6,4% do PL
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 292 mil5,3% dos ativos6,1% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 266 mil4,8% dos ativos5,6% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 253 mil4,6% dos ativos5,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 253 mil4,6% dos ativos5,3% do PL
- ADVANCED MICRO DEVICES INCInvestimento no ExteriorR$ 252 mil4,5% dos ativos5,3% do PL
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 203 mil3,7% dos ativos4,3% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 171 mil3,1% dos ativos3,6% do PL
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 166 mil3% dos ativos3,5% do PL
Ver os demais 24 grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 162 mil2,9% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 157 mil2,8% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 147 mil2,6% dos ativos
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 136 mil2,5% dos ativos
- APPLE DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 124 mil2,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 120 mil2,2% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 120 mil2,2% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 112 mil2% dos ativos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 112 mil2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 111 mil2% dos ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 108 mil2% dos ativos
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 105 mil1,9% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 98 mil1,8% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 96 mil1,7% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 88 mil1,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 87 mil1,6% dos ativos
- EVE HOLDING INCInvestimento no ExteriorR$ 79 mil1,4% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 74 mil1,3% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 69 mil1,2% dos ativos
- INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETFInvestimento no ExteriorR$ 64 mil1,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 61 mil1,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 27 mil0,5% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 16 mil0,3% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 8 mil0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 126 mil
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 117 mil
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 95 mil
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 94 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 73 mil
- JHSF PART ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 71 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 66 mil
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 46 mil
- TENDA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 40 mil
- GRUPO MATEUS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 36 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 4,8 mi.
- SAFARI LB STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 121 posições: 0 mantidas, 85 encerradas e 36 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 84 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIFIF
- SAFARI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IIIFIF
- SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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