Dossiê do fundo
SAFARI LONG BIAS II MASTER
Denominação oficial: SAFARI LONG BIAS II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 39.489.005/0001-65
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 36%
-11,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFARI LONG BIAS II MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 5,2 mi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 116% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,5 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,5 mi em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — giro equivalente a 97% do patrimônio.
Aquisições
- VAMOS ON NMR$ 445 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 429 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 405 mil
- MRV ON NMR$ 382 mil
- SMART FIT ON NMR$ 307 mil
- PRIO ON NMR$ 275 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 247 mil
- GRUPO SBF ON NMR$ 223 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 708 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 385 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 118 mil
- TELEF BRASIL ON EJR$ 116 mil
- SMART FIT ON NMR$ 58 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 54 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 39 mil
- GRUPO SBF ON NMR$ 38 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 36%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 7%
Principais ativos
- ECORODOVIAS ON NMR$ 780 mil14,9% do PL
- COSAN ON NMR$ 656 mil12,6% do PL
- VAMOS ON NMR$ 633 mil12,1% do PL
- YDUQS PART ON NMR$ 507 mil9,7% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 463 mil8,9% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 387 mil7,4% do PL
- GRUPO SBF ON NMR$ 358 mil6,9% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 352 mil6,8% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 351 mil6,7% do PL
- MRV ON NMR$ 329 mil6,3% do PL
- COPA HOLDINGS SAR$ 325 mil6,2% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 312 mil6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,2 mi
- SAFARI LB STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.