Dossiê do fundo
SAFARI MASTER PREV
Denominação oficial: SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 28.516.203/0001-54
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 26,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 44%
-4,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFARI MASTER PREV declarava patrimônio líquido de R$ 26,6 mi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7,2 mi em aquisições e R$ 5,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 24,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,2 mi em aquisições e R$ 5,2 mi em vendas — giro equivalente a 46% do patrimônio.
Aquisições
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,1 mi
- PRIO ON NMR$ 948 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 774 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 541 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 539 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 528 mil
- MRV ON NMR$ 451 mil
- SMART FIT ON NMR$ 397 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 2,2 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 741 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 724 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 365 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 305 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 242 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 195 mil
- VITRUEDUCA ON NMR$ 172 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,8 mi29,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,9 mi7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,6 mi5,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,5 mi5,8% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 1,3 mi4,8% do PL
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi4,7% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 1,2 mi4,5% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 1,1 mi4,2% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1 mi3,9% do PL
- COSAN ON NMR$ 1 mi3,8% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 1 mi3,8% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 740 mil2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 26,6 mi
- SAFARI SULAMÉRICA PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,1 mi
- SAFARI PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.