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Fundo de investimento · CNPJ 07.939.851/0001-43
CLASSE ÚNICA ICEBERG
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CLASSE ÚNICA ICEBERG declarava patrimônio líquido de R$ 4,9 bi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 198 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 64% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%. No mês, registrou R$ 1,5 bi em aquisições e R$ 1,3 bi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE ÚNICA ICEBERG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 95,5 mi
- B3 ON NMNova posição declarada+R$ 47,1 mi
- ITUB PN N1Valor de mercado maior+R$ 44,7 mi
- B3SA ON NMValor de mercado maior+R$ 17,8 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 95,5 mi
- B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 47,1 mi
- ITUB /EJ PN N1Não aparece na posição atual−R$ 44,7 mi
- B3SA /EJ ON NMNão aparece na posição atual−R$ 17,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2025
- Constituição
- 27/06/2025
- Início da classe
- 27/06/2025
- Registro na CVM
- 27/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,5 bi em aquisições e R$ 1,3 bi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 58% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 708,4 mi
- SABESP ON NMR$ 188,5 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 96,5 mi
- B3 ON NMR$ 65,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 63,2 mi
- BRAVA ON NMR$ 52,7 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 48,1 mi
- WEG ON NMR$ 33 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 499,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 194,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 82,9 mi
- PRIO ON NMR$ 65,9 mi
- B3 ON NMR$ 64,4 mi
- BRASIL ON NMR$ 61,1 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 42,8 mi
- BRAVA ON NMR$ 36,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas64,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários24,5%
- Outros11%
- Cotas de fundos0,1%
198 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 7,7 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,7 bi
- Ajustes negativos
- -R$ 2,5 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,9 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,3 bi43,1% dos ativos68,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,6 bi21,4% dos ativos33,9% do PL
- BNPOpções - Posições titularesR$ 660,6 mi8,6% dos ativos13,6% do PL
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 312,9 mi4,1% dos ativos6,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 201,9 mi2,6% dos ativos4,2% do PL
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 167,4 mi2,2% dos ativos3,4% do PL
- BBAS ON NMOpções - Posições titularesR$ 147,4 mi1,9% dos ativos3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 95,5 mi1,2% dos ativos2% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 91 mi1,2% dos ativos1,9% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 88,9 mi1,2% dos ativos1,8% do PL
- Valores a ReceberR$ 85,4 mi1,1% dos ativos1,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 78,3 mi1% dos ativos1,6% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- VALE /EDJ ON NMOpções - Posições titularesR$ 77,5 mi1% dos ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 64,9 mi0,8% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 64,8 mi0,8% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 58,6 mi0,8% dos ativos
- ITUB PN N1Opções - Posições titularesR$ 56,4 mi0,7% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 47,2 mi0,6% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 47,1 mi0,6% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 37,3 mi0,5% dos ativos
- ALOS ON NMOpções - Posições titularesR$ 30,5 mi0,4% dos ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 25 mi0,3% dos ativos
- B3SA ON NMOpções - Posições titularesR$ 20,3 mi0,3% dos ativos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,2 mi0,2% dos ativos
- SANTANDER BR UNTAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12,6 mi0,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11,9 mi0,2% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mi0,1% dos ativos
- NATU ON NMOpções - Posições titularesR$ 7,9 mi0,1% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 7 mi<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON N1AçõesR$ 6,7 mi<0,1% dos ativos
- AURA DR3Opções - Posições titularesR$ 6,6 mi<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 6,2 mi<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 6,2 mi<0,1% dos ativos
- BRKM PNA N1Opções - Posições titularesR$ 6,1 mi<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 5,9 mi<0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,8 mi<0,1% dos ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5,7 mi<0,1% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 5,4 mi<0,1% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,2 mi<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,1 mi<0,1% dos ativos
- AURA MINERALS INC.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 5 mi<0,1% dos ativos
- NVIDIA CORP DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5 mi<0,1% dos ativos
- BRAV ON NMOpções - Posições titularesR$ 5 mi<0,1% dos ativos
- BBDC PN N1Opções - Posições titularesR$ 4,9 mi<0,1% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 4,6 mi<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,4 mi<0,1% dos ativos
- ABEV ONOpções - Posições titularesR$ 4,2 mi<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- HBOR ON NMOpções - Posições titularesR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos
- SPACE X DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos
- RDOR ON NMOpções - Posições titularesR$ 3,4 mi<0,1% dos ativos
- MBRF /ATZ ON NMOpções - Posições titularesR$ 3,3 mi<0,1% dos ativos
- NATURA COSMETICOS S.A.Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos
- GOLDMANSACHS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi<0,1% dos ativos
- AZZA ON NMOpções - Posições titularesR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- GOGL DRNOpções - Posições titularesR$ 3 mi<0,1% dos ativos
- HELBOR ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3 mi<0,1% dos ativos
- TAIWANSMFAC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3 mi<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos
- BPAC /EJ UNT N2Opções - Posições titularesR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- META PLAT DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,6 mi<0,1% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- ONCO ON NMOpções - Posições titularesR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- COCA COLA DRN EDAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,2 mi<0,1% dos ativos
- ALIBABAGR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- ASAI ON NMOpções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- ONCOCLINICAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- IBOV FM IBO/Opções - Posições titularesR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- SBFG ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- BBDC ON N1Opções - Posições titularesR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- ITSA PN N1Opções - Posições titularesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- CSAN ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- EZTC ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- RENT ON NMOpções - Posições titularesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 851 mil<0,1% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 830 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 784 mil<0,1% dos ativos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 769 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 728 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 711 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 690 mil<0,1% dos ativos
- BERKSHIRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 689 mil<0,1% dos ativos
- JBSS DR2Opções - Posições titularesR$ 675 mil<0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 636 mil<0,1% dos ativos
- BBDC /EJS PN N1Opções - Posições titularesR$ 626 mil<0,1% dos ativos
- RAIL ON NMOpções - Posições titularesR$ 533 mil<0,1% dos ativos
- FUT DOL/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 525 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 198 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- BNPOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 371 mi
- NVIDIA CORP DRN EDObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 186,9 mi
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 145,8 mi
- ALLOS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 130 mi
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 117,8 mi
- VALE /EDJ ON NMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 112,6 mi
- BOVA CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 110,3 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 104,2 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 101,3 mi
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 73,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 1.233 posições: 431 mantidas, 802 encerradas. 1.103 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRAFIDC
- ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. tem 5 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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