Dossiê do fundo
CLASSE ÚNICA ICEBERG
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ 07.939.851/0001-43
- Patrimônio líquido
- R$ 4,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 269
- Cinco maiores posições
- 62%
+2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA ICEBERG declarava patrimônio líquido de R$ 4,7 bi, distribuído em 269 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,6 bi em aquisições e R$ 2 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,6 bi em aquisições e R$ 2 bi em vendas — giro equivalente a 98% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 613,4 mi
- BRASIL ON NMR$ 275,8 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 228,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 209,4 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 196,3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 158,4 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 147,8 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 104,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 721,1 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 237,4 mi
- BRASIL ON NMR$ 191,3 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 148,6 mi
- B3 ON EJ NMR$ 84,4 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 83,5 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 72,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 64,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 269
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,7 bi57,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,9 bi40,5% do PL
- BNPR$ 1,3 bi28,1% do PL
- BOVA CIR$ 399,1 mi8,5% do PL
- JBS N.V. DR2R$ 342,3 mi7,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 323,4 mi6,9% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 218,2 mi4,7% do PL
- VALE /ATZ ON NMR$ 217 mi4,6% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICER$ 202,6 mi4,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 186,5 mi4% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 157 mi3,4% do PL
- WEG ON NMR$ 150,4 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.