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Fundo de investimento · CNPJ 47.032.680/0001-99
UJAY CASH
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, UJAY CASH declarava patrimônio líquido de R$ 69,7 mi (-0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 110 grupos de ativos. A principal classe era outros, 28% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 40,4 mi em aquisições e R$ 41,1 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 4,5 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UJAY CASH, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 25,7 mi
- VIBRA ON NMNova posição declarada+R$ 9,5 mi
- ENERGISA UNT ED N2Nova posição declarada+R$ 5,4 mi
- TENDA ON NMNova posição declarada+R$ 1,7 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 23,8 mi
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 270 mil
- ALLOS ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 135 mil
- MRV ON NMValor de mercado menor−R$ 17 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/05/2025
- Constituição
- 21/05/2025
- Início da classe
- 21/05/2025
- Registro na CVM
- 21/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 40,4 mi em aquisições e R$ 41,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 117% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 18,4 mi
- VIBRA ON NMR$ 9,2 mi
- TENDA ON NMR$ 1,7 mi
- EZTEC ON NMR$ 1,4 mi
- BRADESCO PN N1R$ 1 mi
- ORIZON ON EB NMR$ 934 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 845 mil
- VALE ON N1R$ 808 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 18,4 mi
- VIBRA ON NMR$ 9,6 mi
- TENDA ON NMR$ 1,7 mi
- EZTEC ON NMR$ 1,4 mi
- BRADESCO PN N1R$ 1 mi
- ORIZON ON EB NMR$ 955 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 863 mil
- VALE ON N1R$ 820 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros28%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários27,4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras25%
- Títulos públicos e compromissadas13,1%
- Cotas de fundos6,6%
110 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 102,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 32,5 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 69,7 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 69,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALORES A RECEBERR$ 28,6 mi28% dos ativos41% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,6 mi12,3% dos ativos18% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,9 mi11,6% dos ativos17,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10,2 mi10% dos ativos14,6% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 9,5 mi9,3% dos ativos13,6% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,4 mi5,3% dos ativos7,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,2 mi3,2% dos ativos4,6% do PL
- UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi2,4% dos ativos3,5% do PL
- GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITACotas de FundosR$ 2,3 mi2,2% dos ativos3,2% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,6% dos ativos2,4% do PL
- EZTEC ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,4% dos ativos2,1% do PL
- TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi1,3% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos
- PARANA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 994 mil1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 805 mil0,8% dos ativos
- META PLAT DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 531 mil0,5% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 405 mil0,4% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 395 mil0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 395 mil0,4% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 389 mil0,4% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 356 mil0,3% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 348 mil0,3% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 338 mil0,3% dos ativos
- TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 309 mil0,3% dos ativos
- AMERICANAS ON NMAçõesR$ 286 mil0,3% dos ativos
- MINERVA ON NMAçõesR$ 282 mil0,3% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 267 mil0,3% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 255 mil0,2% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 253 mil0,2% dos ativos
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 253 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 250 mil0,2% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 247 mil0,2% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 171 mil0,2% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 166 mil0,2% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 157 mil0,2% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 154 mil0,2% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 122 mil0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 109 mil0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 60 mil<0,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 59 mil<0,1% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- SID NACIONAL ONAçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 45 mil<0,1% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- MELIUZ ON NMAçõesR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- AZEVEDO PNAçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- TAURUS ARMAS PN N2AçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- SYN PROP TEC ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- TUPY ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAOBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- VIVEO ON NMAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BIOMM ON N2AçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- BRASILAGRO ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- INDS ROMI ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- PETZCOBASI ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 110 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VIBRA ENERGIA S.AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 9,5 mi
- OUTROS ATIVOSOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 8,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,5 mi
- CONSTRUTORA TENDA S/AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,7 mi
- EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,4 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 994 mil
- VALE S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 805 mil
- CAMIL ALIMENTOS S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 405 mil
- COSAN S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 395 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 6,8 mi.
- UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,5 mi
- UJAY GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 198 posições: 114 mantidas, 84 encerradas. 111 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ECLIPSEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADAFIDC
- UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- UJAY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- UJAY LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA tem 26 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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