Dossiê do fundo
UJAY CASH
Denominação oficial: UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 47.032.680/0001-99
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 66 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 92
- Cinco maiores posições
- 71%
+4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UJAY CASH declarava patrimônio líquido de R$ 66 mi, distribuído em 92 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 40% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 66,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 92
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 23,5 mi35,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 12,3 mi18,7% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 11,1 mi16,8% do PL
- IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi5,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,1 mi4,6% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 2,8 mi4,3% do PL
- VIBRA ENERGIA S.AR$ 2,8 mi4,3% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 2,4 mi3,6% do PL
- GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITAR$ 2,1 mi3,2% do PL
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRASR$ 1,5 mi2,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 9,6 mi
- UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,2 mi
- UJAY GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- EXPL GNECCHI´S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi
- EXPL ROCKDAYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.