Dossiê do fundo
UJAY LONG BIASED
Denominação oficial: UJAY LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 17.439.235/0001-87
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 45,6 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 35%
+8,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, UJAY LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 45,6 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 110% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 11,1 mi em aquisições e R$ 7,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 11,1 mi em aquisições e R$ 7,2 mi em vendas — giro equivalente a 40% do patrimônio.
Aquisições
- EMBRAER ON NMR$ 2,9 mi
- B3 ON NMR$ 1,8 mi
- GUARARAPES ONR$ 1,3 mi
- Rede DOR ONR$ 1,1 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 924 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 888 mil
- COPASA ON NMR$ 662 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 652 mil
Vendas
- EMBRAER ON NMR$ 1,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,7 mi
- VALE ON N1R$ 1,7 mi
- GUARARAPES ONR$ 991 mil
- Rede DOR ONR$ 425 mil
- MOVIDA ON NMR$ 404 mil
- BRADESCO PN N1R$ 322 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PETROBRAS PNR$ 6,2 mi13,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 3,6 mi7,9% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 3 mi6,6% do PL
- Rede DOR ONR$ 2,9 mi6,4% do PL
- VALE ON N1R$ 2,7 mi5,8% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 2,5 mi5,6% do PL
- SABESP ON NMR$ 2,5 mi5,4% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 2,3 mi5,1% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 1,9 mi4,2% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 1,9 mi4,1% do PL
- ALPARGATAS PN N1R$ 1,8 mi4% do PL
- B3 ON NMR$ 1,8 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 15,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.