Dossiê do fundo
UJAY RAVELLO 2
Denominação oficial: UJAY RAVELLO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 55.522.095/0001-03
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 40,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 100%
-2,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UJAY RAVELLO 2 declarava patrimônio líquido de R$ 40,6 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 81% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 369 mil em aquisições e R$ 369 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 369 mil em aquisições e R$ 369 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 369 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 369 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 81%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- UJAY LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 17,5 mi43,1% do PL
- UJAY QUANTAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 15,3 mi37,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6,1 mi15,1% do PL
- DOLVNVD6 NVD6R$ 1,6 mi3,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 238 mil0,6% do PL
- DOLVNVD1 NVD1R$ 40 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 4 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DOLFJ26-R$ 10 mil
- INDFJ26-R$ 31 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.