Dossiê do fundo
UJAY QUANTAMENTAL
Denominação oficial: UJAY QUANTAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 57.897.771/0001-40
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 23,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 85%
-1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UJAY QUANTAMENTAL declarava patrimônio líquido de R$ 23,6 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 62% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4 mi em aquisições e R$ 4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 16,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4 mi em aquisições e R$ 4 mi em vendas — giro equivalente a 34% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON N1R$ 1,8 mi
- SABESP ON NMR$ 607 mil
- ITAUSA PN N1R$ 486 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 470 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 301 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 253 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 121 mil
Vendas
- VALE ON N1R$ 2 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 727 mil
- COPEL ON N1R$ 664 mil
- BRASIL ON EJ NMR$ 249 mil
- SABESP ON NMR$ 154 mil
- ITAUSA PN N1R$ 121 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 114 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 50%
- No exterior
- 2%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,7 mi62,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,1 mi30,2% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 1,6 mi6,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 953 mil4% do PL
- COPEL ON N1R$ 710 mil3% do PL
- CEMIG PN N1R$ 706 mil3% do PL
- VALE ON N1R$ 619 mil2,6% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 506 mil2,1% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICER$ 480 mil2% do PL
- SABESP ON NMR$ 475 mil2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 363 mil1,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 351 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 15,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.