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Fundo de direitos creditórios

GLOBALCASH

CNPJ 21.053.720/0001-95

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 56,8 mi
PL médio 12 meses: R$ 51,7 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GLOBALCASH, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 11/04/2024
Registro na CVM: 11/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 11/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 51,7 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 4,6% · 6m — · 3m contínuos 4,6%

Meses positivos / negativos: 40 / 1
Melhor mês: 05/2024 · 3,7%
Pior mês: 02/2024 · -4,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 7 vezes na série.

risco p90 entre pares

1,4%

Inadimplência / PL

-16,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 1 meses na direção atual

risco p10 entre pares

52,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-4,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p27 · 1 meses na direção atual

risco p28 entre pares

0,4%

SCR D–H

-5,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual

R$ 56,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 7,8 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

62 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 1,4%

Mudança em 3 meses

-16,6 p.p.

Posição histórica

Percentil 2

Comparação com pares

Risco p90

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 38,9 mi

74,6%

12m -22,3 p.p.

Financeiro

R$ 11,9 mi

22,8%

12m +19,7 p.p.

Serviços

R$ 1,4 mi

2,6%

12m +2,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 2,7 mi

37,4%

12m -6,2 p.p.

31–90 dias

R$ 2,3 mi

31,8%

12m -2,6 p.p.

91–180 dias

R$ 1,5 mi

20,5%

12m +14,7 p.p.

181–360 dias

R$ 735 mil

10,3%

12m -0,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 3,9 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas27

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 1,9 mi

-R$ 2,8 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

5 cotistas

Rentab. mês2,2%Esperado / real0,0% / 2,2%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês2,1%Esperado / real2,1% / 2,1%

Subclasse Sênior Série 1

30 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

05/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,1%

04/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,3%

03/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,2%

02/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,5%

01/2026

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,8%

12/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,6%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,6%

10/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,5%

09/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,7%

07/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,7%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 12,2%

05/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,0%

04/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,5%

03/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,4%

02/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,4%

01/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,4%

11/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,2%

09/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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