Fundo de investimento

Fundo 40.952.802/0001-16

CNPJ 40.952.802/0001-16

Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimônio líquido: —
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 14
Cinco maiores posições: 100%

No mês de referência, registrou R$ 37 mil em aquisições e R$ 52 mil em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 37 mil em aquisições e R$ 52 mil em vendas.

Aquisições

XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37 mil

Vendas

XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 52 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 14
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

9000139R$ 220,6 mi
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 512 mil
DisponibilidadesR$ 170 mil
TAXA DE ADMINISTRA??OR$ 62 mil
TAXA DE COBRAN?AR$ 32 mil
ANUIDADE B3R$ 16 mil
TAXA DE CUST?DIAR$ 8 mil
DESPESA DE AUDITORIAR$ 7 mil
DIVIDENDOS A RECEBERR$ 6 mil
DESPESA COM TAXA DE COBRAN?AR$ 5 mil
ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIAR$ 3 mil
DIVIDENDOS A PAGARR$ 3 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 3
Valor declarado: R$ 216,6 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.