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Fundo de investimento · CNPJ 09.463.539/0001-51
HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 601,1 mi (+0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 48 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 83%. No mês, registrou R$ 39,1 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 612,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Fechados de Ações) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- IT NOW IBOV FINova posição declarada+R$ 87,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 14,3 mi
- BRADSAUDE ON EJ NMNova posição declarada+R$ 6,6 mi
- EQUATORIAL ON NMNova posição declarada+R$ 6,3 mi
Reduções e saídas
- IT NOW IBOVESPANão aparece na posição atual−R$ 70,2 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 20,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 14,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 13 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/03/2025
- Constituição
- 23/05/2008
- Início da classe
- 11/03/2025
- Registro na CVM
- 11/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 39,1 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 8,4 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,3 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 3,8 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 3,8 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,2 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 3,2 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 3,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,9 mi
Vendas
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,8 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 747 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 666 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 403 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos49,2%
- Títulos públicos e compromissadas22,5%
- Outros15%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários12,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0,8%
- Crédito privado / agro0%
48 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 49% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 607,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 601,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 601,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 263,7 mi43,4% dos ativos43,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 87,3 mi14,4% dos ativos14,5% do PL
- IT NOW IBOV FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 87,3 mi14,4% dos ativos14,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 49,6 mi8,2% dos ativos8,2% do PL
- ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 18,9 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 14,3 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 12,4 mi2% dos ativos2,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 6,9 mi1,1% dos ativos1,2% do PL
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 6,6 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 6,4 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 6,3 mi1% dos ativos1,1% do PL
- PRINER ON NMAçõesR$ 4,7 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 36 grupos de ativos
- DebênturesR$ 3,7 mi0,6% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,3 mi0,5% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 3,3 mi0,5% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 3,2 mi0,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 3,2 mi0,5% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 3,2 mi0,5% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi0,5% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,8 mi0,5% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,5 mi0,4% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 2,1 mi0,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 791 mil0,1% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outras aplicaçõesR$ 731 mil0,1% dos ativos
- BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 424 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 334 mil<0,1% dos ativos
- Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSPMercado Futuro - Posições compradasR$ 297 mil<0,1% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 197 mil<0,1% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 189 mil<0,1% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 148 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IICotas de FundosR$ 138 mil<0,1% dos ativos
- LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 132 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 105 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 71 mil<0,1% dos ativos
- FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROOutras aplicaçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 21<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 780 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 90 posições: 21 mantidas, 29 encerradas e 40 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 38 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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