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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II
CNPJ 54.464.892/0001-00
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 693,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 784,9 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 27 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 25/03/2024
- Registro na CVM
- 25/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/03/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 20 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
14,0%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
-0,7 p.p.
Volatilidade anualizada
2,4%
Máxima perda acumulada
-1,0%
PL médio 12 meses
R$ 784,9 mi
Retorno mensal
27 observações, de 05/2024 a 07/2026
3m 1,4% · 6m 5,3% · 20m contínuos 25,5%
- Meses positivos / negativos
- 25 / 1
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,5%
- Pior mês
- 07/2026 · -1,1%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,24
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-4,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p12 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 693,5 mi
Patrimônio líquido
-R$ 45,7 mi em 3 meses · posição histórico p31 · 9 meses na direção atual
Persistência atual
2 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
26 de 27
em toda a série observada
Meses com sinal alto
26
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
27 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 686,9 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 255,9 mi
37,7%
12m -2,1 p.p.
361–720 dias
R$ 166,4 mi
24,5%
12m +0,5 p.p.
181–360 dias
R$ 117,4 mi
17,3%
12m +0,6 p.p.
91–180 dias
R$ 66,2 mi
9,8%
12m +0,5 p.p.
31–90 dias
R$ 46,7 mi
6,9%
12m +0,3 p.p.
Até 30 dias
R$ 26,2 mi
3,9%
12m +0,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 1,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2
7 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
5 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
2ª SÉRIE SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE A RESP LTDA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
Em Funcionamento Normal · início 10-17/2024
2ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZ CLASSE A RESP LTDA FIDC MT FGTS RECEIVABLES II
Em Funcionamento Normal · início 10-17/2024
MT FGTS MZ III
Fase Pré-Operacional · início 01-04/2025
FIDC MT FGTS SR III
Fase Pré-Operacional · início 01-28/2025
MT FGTS SR III
Fase Pré-Operacional · início 01-31/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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