Dossiê do fundo
ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO
Denominação oficial: ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 37.347.996/0001-16
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 84
- Cinco maiores posições
- 70%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 84 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 56% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 384,9 mi em aquisições e R$ 1,1 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 384,9 mi em aquisições e R$ 1,1 bi em vendas — giro equivalente a 139% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 94,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 40,7 mi
- COPEL ON NMR$ 39,3 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 37,4 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 19,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 19,4 mi
- B3 ON EJ NMR$ 17,6 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 14,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 417,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 128,7 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 42,6 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 42,3 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 41,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 37,4 mi
- COPEL ON NMR$ 28,3 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 27,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 84
- Cinco maiores
- 70%
- Em cotas de fundos
- 38%
- No exterior
- 4%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 556,3 mi52,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 342,5 mi32,1% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 90,8 mi8,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 79 mi7,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 41,6 mi3,9% do PL
- ITAÚ VHC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 40,5 mi3,8% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 36,4 mi3,4% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 34,6 mi3,2% do PL
- 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4031R$ 27,3 mi2,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 25,9 mi2,4% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 22,5 mi2,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 22 mi2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 1,1 bi
- ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 783,6 mi
- ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 248,8 mi
- ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 33,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.