Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 59.435.481/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 146 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
-5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL declarava patrimônio líquido de R$ 146 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 67% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 210,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 32%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 79,2 mi54,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 18,1 mi12,4% do PL
- S&P 500 - FUT ISPR$ 2,6 mi1,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2,1 mi1,4% do PL
- Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSPR$ 196 mil0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 50 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 145,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV INDEX S&P500® BRL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 100,8 mi
- ITAÚ PRIVATE FLEXPREV INDEX SP 500 BRL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 43 mi
- ITAÚ PREV IMAB + S&P500 BRL FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.