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Fundo de investimento · CNPJ 23.686.472/0001-45
AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 418,1 mi (+3,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%. No mês, registrou R$ 246,3 mi em aquisições e R$ 250,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 490,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL · posição declarada de R$ 213,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Direcional) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 17,6 mi
- AZ QUEST TOTAL RE IIValor de mercado maior+R$ 16,6 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 13,9 mi
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 8,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 31,4 mi
- EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 8 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 4,9 mi
- COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/04/2025
- Constituição
- 11/04/2025
- Início da classe
- 11/04/2025
- Registro na CVM
- 11/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 246,3 mi em aquisições e R$ 250,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 119% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 198,7 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 14,5 mi
- BRASKEM PNA N1R$ 10,5 mi
- TENDA ON NMR$ 8,1 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 4,3 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 4,2 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 4,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 1,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 200 mi
- BRASKEM PNA N1R$ 26,1 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 16,4 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 4 mi
- TENDA ON NMR$ 1,9 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 1,5 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 82 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos48,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários19,8%
- Títulos públicos e compromissadas19,2%
- Investimento no exterior9%
- Outros3,2%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 49% estão em cotas de fundos e 9% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 485,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 67,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 11 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 418,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 418,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 129,2 mi26,6% dos ativos30,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 107,8 mi22,2% dos ativos25,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 80,4 mi16,5% dos ativos19,2% do PL
- AZ QUEST TOTAL RE IIInvestimento no ExteriorR$ 43,9 mi9% dos ativos10,5% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 28,7 mi5,9% dos ativos6,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 14,1 mi2,9% dos ativos3,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 12,8 mi2,6% dos ativos3,1% do PL
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 12 mi2,5% dos ativos2,9% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 8,8 mi1,8% dos ativos2,1% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 8,6 mi1,8% dos ativos2,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 8,3 mi1,7% dos ativos2% do PL
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 7,9 mi1,6% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 4,3 mi0,9% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,9 mi0,8% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 3,1 mi0,6% dos ativos
- CBA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,9 mi0,6% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 2,6 mi0,5% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2 mi0,4% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,6 mi0,3% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 175 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BRASKEM PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 20,2 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 18,9 mi
- GPS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 8,2 mi
- PLANOEPLANO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,8 mi
- MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,2 mi
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- COGNA ON ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 499 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 418,1 mi.
- AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RLR$ 213,1 mi
- AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 135,1 mi
- AZ QUEST TOTAL RETURN A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 52,8 mi
- AZ QUEST TOTAL RETURN BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RLR$ 17,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 85 posições: 0 mantidas, 61 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 49 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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