Dossiê do fundo
AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN
Denominação oficial: AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 23.686.472/0001-45
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio aberto
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 371,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 67%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 371,4 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 457,8 mi em aquisições e R$ 436,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 457,8 mi em aquisições e R$ 436,7 mi em vendas — giro equivalente a 241% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 389,6 mi
- B3 ON EJ NMR$ 24,5 mi
- PETROBRAS PNR$ 11,1 mi
- ENEVA ON NMR$ 10,1 mi
- COPEL ON N1R$ 7,2 mi
- ASAIONR$ 5 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 3,1 mi
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 1,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 401,7 mi
- B3 ON EJ NMR$ 23,7 mi
- ENEVA ON NMR$ 5,5 mi
- CURY S/A ON NMR$ 1,9 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 1,9 mi
- NEOENERGIA ONR$ 947 mil
- CBA ON NMR$ 439 mil
- GPS ON NMR$ 114 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 67%
- Em cotas de fundos
- 32%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 114,5 mi30,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 105 mi28,3% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 35,4 mi9,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 33,3 mi9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 20,5 mi5,5% do PL
- CBA ON NMR$ 16,9 mi4,6% do PL
- AZ QUEST TOTAL RE IIR$ 15,7 mi4,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 13,8 mi3,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 11,7 mi3,1% do PL
- PETROBRAS PNR$ 11,5 mi3,1% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 8,2 mi2,2% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 7,8 mi2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 371,4 mi
- AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RLR$ 188 mi
- AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 116,3 mi
- AZ QUEST TOTAL RETURN A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 53,9 mi
- AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.