Fundo de investimento
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER
Denominação oficial: AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.403.884/0001-41
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 38%
+10,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 320,7 mi em aquisições e R$ 58,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 320,7 mi em aquisições e R$ 58,7 mi em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 79 mi
- BANCO PAN PN N1R$ 44,6 mi
- COPEL PNA N2R$ 41,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 33,8 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 31,8 mi
- CBA ON NMR$ 25,5 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 20,3 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 15,7 mi
Vendas
- MARCOPOLO PN N2R$ 43,5 mi
- FLEURY ON NMR$ 6,8 mi
- TENDA ON NMR$ 6,3 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SABESP ON NMR$ 144,5 mi10,2% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 104,9 mi7,4% do PL
- BANCO PAN PN N1R$ 103 mi7,3% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 100,9 mi7,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 93,6 mi6,6% do PL
- ENEVA ON NMR$ 90,9 mi6,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 81 mi5,7% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 71,5 mi5,1% do PL
- CEA MODAS ON NMR$ 70,7 mi5% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 70,4 mi5% do PL
- GPS ON NMR$ 68,9 mi4,9% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 66,5 mi4,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 1,4 bi
- AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 927,5 mi
- AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 481,7 mi
- AZ QUEST PART FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 4,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.