Dossiê do fundo
GLOBAL ALLOCATION II 2
Denominação oficial: GLOBAL ALLOCATION II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 63.882.668/0001-20
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 58,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 61%
-46,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GLOBAL ALLOCATION II 2 declarava patrimônio líquido de R$ 58,1 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 72% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 57,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 65%
Principais ativos
- DisponibilidadeR$ 12,5 mi21,4% do PL
- OLGCSIU LX EquityR$ 8,9 mi15,3% do PL
- FTFUSFUIR$ 7,7 mi13,2% do PL
- OMEIUSA ID EQUITYR$ 5,7 mi9,9% do PL
- SCHORODER GAIA TWOR$ 4,6 mi8% do PL
- AQSIAUF LX EquityR$ 4,3 mi7,4% do PL
- SCGWPCU LX EQUITYR$ 4,3 mi7,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 4 mi6,9% do PL
- MAN GLG HIGH YIELD OR$ 3,3 mi5,6% do PL
- Valores a PagarR$ 3,3 mi5,6% do PL
- SCGCBCU LX EquityR$ 3 mi5,2% do PL
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAR$ 2,4 mi4,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 58,1 mi
- MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 36,4 mi
- MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 21,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.