Dossiê do fundo
TIVIO FEDERAL REF
Denominação oficial: TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
CNPJ 08.669.394/0001-87
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 529,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+44,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TIVIO FEDERAL REF declarava patrimônio líquido de R$ 529,1 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAR$ 529,2 mi100% do PL
- Valores a PagarR$ 51 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 454,8 mi
- MIRAFLORES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIVR$ 147,5 mi
- MADRID FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 139,7 mi
- PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 70,2 mi
- MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 28,7 mi
- MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 15,9 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS MULT - CRED PRIVR$ 13,5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM PM MULT - CRED PRIVR$ 8,1 mi
- MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 7,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM MM MULT - CRED PRIVR$ 7,2 mi
- CRISTAL H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO GLOBAL ALLOCATION II AÇÕESR$ 5,4 mi
- FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.