Dossiê do fundo
MADRID 3
Denominação oficial: MADRID 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 64.611.448/0001-24
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 57,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 92%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MADRID 3 declarava patrimônio líquido de R$ 57,6 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 56,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 19,2 mi33,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO GLOBAL ALLOCATION II AÇÕESR$ 18 mi31,3% do PL
- ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 6 mi10,4% do PL
- FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 4,9 mi8,5% do PL
- TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESR$ 4,7 mi8,2% do PL
- TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi2,3% do PL
- Valores a PagarR$ 14 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 57,6 mi
- AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.