Dossiê do fundo
HONOR MASTER
Denominação oficial: HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.389.643/0001-95
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 99%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HONOR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 628,2 mi47,4% do PL
- RADAR H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 296,1 mi22,3% do PL
- OCEANA O25 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 234 mi17,7% do PL
- NÚCLEO AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 141,2 mi10,7% do PL
- 3DYNIIID - DYNA III FUND CL D - DYNIIID02021 - MUFG - 1364,719008R$ 10,8 mi0,8% do PL
- 3DYNIIIB - DYNA III FUND CL B - DYNIIIB02021 - MUFG - 3420,000004R$ 8,8 mi0,7% do PL
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi0,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 520 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 43 mil<0,1% do PL
- DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43 mil<0,1% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,2 bi
- HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 677,1 mi
- HONOR I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 291,1 mi
- HEJORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 54 mi
- HEMATITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 35,1 mi
- QUIRON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 33,6 mi
- DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,4 mi
- LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,1 mi
- BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 18,9 mi
- TOP 2000 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,5 mi
- IKOPORAN ENDOWMENT FIF AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 7,4 mi
- SUMAÚMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 4,3 mi
- TOP 2000 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 4,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.