Dossiê do fundo
ASCESE
Denominação oficial: ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 07.046.169/0001-21
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 745,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 60
- Cinco maiores posições
- 45%
+5,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ASCESE declarava patrimônio líquido de R$ 745,9 mi, distribuído em 60 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 112% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 41,2 mi em aquisições e R$ 37,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 41,2 mi em aquisições e R$ 37,4 mi em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- VIBRA ON NMR$ 14,7 mi
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 7,7 mi
- ITAUSA PN EJ N1R$ 5,9 mi
- GERDAU MET PN N1R$ 4,1 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 3,5 mi
- NATURA ON NMR$ 2 mi
- GPS ON NMR$ 1,6 mi
- COSAN ON NMR$ 997 mil
Vendas
- VIBRA ON NMR$ 11,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 6,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,9 mi
- GERDAU PN N1R$ 4,1 mi
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 3,8 mi
- AUREN ON NMR$ 3,5 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,5 mi
- Rede DOR ONR$ 719 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 60
- Cinco maiores
- 45%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- ENEVA ON NMR$ 131,8 mi17,7% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 82,8 mi11,1% do PL
- Rede DOR ONR$ 77 mi10,3% do PL
- VIBRA ON NMR$ 70,8 mi9,5% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 70,1 mi9,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 63,4 mi8,5% do PL
- NATURA ON NMR$ 47,8 mi6,4% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 45,8 mi6,1% do PL
- DYNAMO COUGAR MASTERR$ 45 mi6% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 42,6 mi5,7% do PL
- WEG ON NMR$ 41,1 mi5,5% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 35 mi4,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 745,9 mi
- HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 742,5 mi
- ALMA MATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.