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Fundo de investimento · CNPJ 07.046.169/0001-21
ASCESE
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ASCESE declarava patrimônio líquido de R$ 632,5 mi (+2,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 58 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 81% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%. No mês, registrou R$ 50 mi em aquisições e R$ 115,8 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 609,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 628,2 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASCESE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VIBRA ON EJ NMValor de mercado maior+R$ 29,2 mi
- DYNAMO COUGAR MASTERValor de mercado maior+R$ 8,4 mi
- NATURA ON NMValor de mercado maior+R$ 7,7 mi
- Rede DOR ONValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 67 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 60,8 mi
- ITAUSA PN N1Valor de mercado menor−R$ 18,8 mi
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 16,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/05/2025
- Constituição
- 02/05/2025
- Início da classe
- 02/05/2025
- Registro na CVM
- 02/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 50 mi em aquisições e R$ 115,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 26% do PL.
Aquisições
- ENEVA ON NMR$ 29,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 6,5 mi
- Rede DOR ONR$ 5,8 mi
- GERDAU PN N1R$ 3,1 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,8 mi
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 1,1 mi
- ASSAI ON NMR$ 1,1 mi
- BRAZIL REALT PNR$ 546 mil
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 63,6 mi
- ITAUSA PN N1R$ 16,6 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 14,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 9,6 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 4,6 mi
- WEG ON NMR$ 1,8 mi
- ASSAI ON NMR$ 1,7 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 947 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários81,4%
- Investimento no exterior7,7%
- Cotas de fundos6,6%
- Outros3,2%
- Crédito privado / agro1,2%
58 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 777,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 126,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 632,5 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 650,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 97,2 mi12,5% dos ativos15,4% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 94,7 mi12,2% dos ativos15% do PL
- NATURA ON NMAçõesR$ 60,2 mi7,7% dos ativos9,5% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 59,5 mi7,7% dos ativos9,4% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 58,7 mi7,5% dos ativos9,3% do PL
- DYNAMO COUGAR MASTERInvestimento no ExteriorR$ 48,1 mi6,2% dos ativos7,6% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 48,1 mi6,2% dos ativos7,6% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 48 mi6,2% dos ativos7,6% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 37,1 mi4,8% dos ativos5,9% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 32,7 mi4,2% dos ativos5,2% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 27,6 mi3,6% dos ativos4,4% do PL
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 26,9 mi3,5% dos ativos4,3% do PL
Ver os demais 46 grupos de ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 24,6 mi3,2% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 14,2 mi1,8% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 12,4 mi1,6% dos ativos
- DebênturesR$ 12,1 mi1,6% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 11,9 mi1,5% dos ativos
- MERCADOLIBRE INCInvestimento no ExteriorR$ 11,1 mi1,4% dos ativos
- BANCO XP S.ATítulos de Crédito PrivadoR$ 9,1 mi1,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 4,3 mi0,6% dos ativos
- OPD DOL/FW8MOpções - Posições titularesR$ 3,5 mi0,5% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 3,4 mi0,4% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 3,4 mi0,4% dos ativos
- DYNA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,4% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 2,8 mi0,4% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi0,4% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 2,3 mi0,3% dos ativos
- OPD DOL/FW88Opções - Posições titularesR$ 2 mi0,3% dos ativos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
- OUROFINO S/A ON NMAçõesR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
- ENEVA S.AOpções - Posições titularesR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- VIVEO ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,1% dos ativos
- VIBRA ENERGIA S.A.Opções - Posições titularesR$ 986 mil0,1% dos ativos
- 92767Opções - Posições titularesR$ 754 mil<0,1% dos ativos
- ALPARGATAS ON N1AçõesR$ 730 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA PARTICIPACOESOpções - Posições titularesR$ 572 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 550 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.Opções - Posições titularesR$ 361 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU ON N1AçõesR$ 336 mil<0,1% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 330 mil<0,1% dos ativos
- OffShoreInvestimento no ExteriorR$ 271 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 261 mil<0,1% dos ativos
- 92761Opções - Posições titularesR$ 226 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 133 mil<0,1% dos ativos
- 92752Opções - Posições titularesR$ 118 mil<0,1% dos ativos
- SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.Opções - Posições titularesR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 74 mil<0,1% dos ativos
- GERDAU S.A.Opções - Posições titularesR$ 66 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- 92755Opções - Posições titularesR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SAOpções - Posições titularesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- 92763Opções - Posições titularesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- VIVEO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VIBRA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 49,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 29,4 mi
- GERDAU PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 19,3 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,5 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 3,8 mi
- OPD DOL/FW8ROpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 2,1 mi
- CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- 92766Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,9 mi
- RAIZEN PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- MOVIDA ON ES NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 632,5 mi.
- HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 628,2 mi
- ALMA MATER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 101 posições: 0 mantidas, 46 encerradas e 55 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 56 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DYNAMO COUGAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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