Fundo de investimento
DGF FIPAC 2 FIP
Denominação oficial: DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
CNPJ 19.230.524/0001-05
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 53,1 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, DGF FIPAC 2 FIP declarava patrimônio líquido de R$ 53,1 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MERCADO ELETRONICO S/AR$ 53,1 mi100% do PL
- DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 208 mil0,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 206 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 17,7 mi
- EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 7,1 mi
- SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 5,1 mi
- SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi
- VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi
- SPECTRA I FF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 922 mil
- LATIN AMERICA CAPITAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 444 mil
- SPECTRA VI INSTITUCIONAL II FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRAT RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 319 mil
- EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 249 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.