Dossiê do fundo
BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA -
Denominação oficial: BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.824.996/0001-53
- Patrimônio líquido
- R$ 104,2 mi
- Posição de referência
- 08/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
+9,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 08/2025, BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - declarava patrimônio líquido de R$ 104,2 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 08/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 99,3 mi95,3% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 6,1 mi5,9% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 1,2 mi1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2025.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 18,3 mi
- UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 12,9 mi
- CSHG MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi
- L3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- BRIZC EI FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 645 mil
- SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 387 mil
- VALERI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 271 mil
- DK COMPANY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 148 mil
- PIPPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 110 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.