Dossiê do fundo
Pátria Private Equity Fund III Co-Investimento
Denominação oficial: Pátria Private Equity Fund III Co-Investimento Fundo de Investimento em Participações Mult
CNPJ 13.328.548/0001-07
- Condomínio fechado
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 5,3 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, Pátria Private Equity Fund III Co-Investimento declarava patrimônio líquido de R$ 5,3 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1 em aquisições e R$ 76 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 1 em aquisições e R$ 76 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CAFE DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.R$ 4,9 mi92,2% do PL
- GRAN ESPRESSO PARTICIPACOES S.A.R$ 257 mil4,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 164 mil3,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 4 mil<0,1% do PL
- TAXA DE CUST DIAR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 3,6 mi
- PADOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- RM - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi
- LOREMA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 465 mil
- DONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 37 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.