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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I -
CNPJ 31.570.767/0001-80
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 695,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 711,7 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 13/03/2024
- Registro na CVM
- 13/03/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/03/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 6 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
16,0%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+1,3 p.p.
Volatilidade anualizada
1,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 711,7 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 2,7% · 6m 6,8% · 13m contínuos 17,7%
- Meses positivos / negativos
- 66 / 0
- Melhor mês
- 03/2023 · 1,5%
- Pior mês
- 06/2026 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 0,86
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 10 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
67,5%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+54,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p18 · 2 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 695,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 72,2 mi em 3 meses · posição histórico p88 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
25 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
66 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
66
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 617,3 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Até 30 dias
R$ 359,4 mi
65,4%
12m +26,9 p.p.
31–90 dias
R$ 182,5 mi
33,2%
12m +13,7 p.p.
91–180 dias
R$ 7,8 mi
1,4%
12m -40,6 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 47,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 33,8 mi
R$ 5,8 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1
5 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
8 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1
4 cotistas
Subclasse Senior Série 8
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1
11 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC TRADEPAY - MEZ A
Em Funcionamento Normal · início 12-30/2024
FIDC TRADEPAY - SEN 11
Em Funcionamento Normal · início 05-04/2026
FIDC TRADEPAY - MEZ 12
Em Funcionamento Normal · início 05-04/2026
FIDC TRADEPAY - MEZ A2
Em Funcionamento Normal · início 05-25/2026
FIDC TRADEPAY - SEN 12
Em Funcionamento Normal · início 06-25/2026
FIDC TRADEPAY - MEZ 13
Em Funcionamento Normal · início 06-25/2026
SUB JR
Em Análise · início 10-01/2019
FIDC TRADEPAY - SEN 9
Fase Pré-Operacional · início 08-27/2024
FIDC TRADEPAY - MEZ 10
Fase Pré-Operacional · início 08-27/2024
MEZ 10
Em Análise · início 09-18/2024
FIDC TRADEPAY - MEZ 7
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC TRADEPAY - SUB JR
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC TRADEPAY - SEN 8
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC TRADEPAY - SEN 4
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC TRADEPAY - MEZ 6
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC TRADEPAY - MEZ 9
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2024
FIDC TRADEPAY - SEN 10
Fase Pré-Operacional · início 03-28/2025
FIDC TRADEPAY - MEZ 11
Fase Pré-Operacional · início 03-28/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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