Dossiê do fundo
ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 31.217.083/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 113
- Cinco maiores posições
- 61%
+1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 9 bi, distribuído em 113 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 40% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 522 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 9,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 522 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 522 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 113
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- DebênturesR$ 3,6 bi40,1% do PL
- ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 575 mi6,4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 550 mi6,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 487,4 mi5,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 295,9 mi3,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 217,6 mi2,4% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 192,9 mi2,1% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 143,3 mi1,6% do PL
- BANCO AGIPLAN S.A.R$ 134,8 mi1,5% do PL
- GARANHUS PE 423R$ 125,9 mi1,4% do PL
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.R$ 114,3 mi1,3% do PL
- VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDAR$ 105,4 mi1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 9 bi
- ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAR$ 8,9 bi
- ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 71 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.