Fundo de investimento
ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
CNPJ 34.803.938/0001-61
- Patrimônio líquido
- R$ 9,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 99%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 9,4 bi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 126,8 mi em aquisições e R$ 18,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 9,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 126,8 mi em aquisições e R$ 18,3 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 126,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 18,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 8,9 bi94,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 277,8 mi2,9% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82,7 mi0,9% do PL
- FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 68,7 mi0,7% do PL
- ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADAR$ 36,4 mi0,4% do PL
- ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 30,4 mi0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 26,6 mi0,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRAR$ 20 mi0,2% do PL
- RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADR$ 18,7 mi0,2% do PL
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 10,3 mi0,1% do PL
- ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 117 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 103,9 mi
- MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 54,9 mi
- JUBILEE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 28,8 mi
- MMC ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,5 mi
- WJWE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.