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Fundo de direitos creditórios

FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS

CNPJ 61.709.339/0001-56

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 147,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 104,1 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 13 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 11/07/2025
Registro na CVM: 11/07/2025
Registro/adequação RCVM 175: 11/07/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: INTRAG DTVM LTDA.
Custodiante: LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

17,0%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+2,3 p.p.

Volatilidade anualizada

0,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 104,1 mi

Retorno mensal

13 observações, de 07/2025 a 07/2026

3m 4,0% · 6m 8,0% · 13m contínuos 17,0%

Meses positivos / negativos: 12 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,5%
Pior mês: 07/2025 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: 41,13

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p5 entre pares

71,4%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+47,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p8 · 1 meses na direção atual

risco p28 entre pares

0,2%

SCR D–H

+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p83 · 1 meses na direção atual

R$ 147,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 15,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 12 meses na direção atual

Persistência atual

13 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

13 de 13

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

13 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Serviços

R$ 130 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 87,5 mi

67,5%

12m -32,5 p.p.

31–90 dias

R$ 25,5 mi

19,6%

12m +19,6 p.p.

91–180 dias

R$ 10,8 mi

8,3%

12m +8,3 p.p.

181–360 dias

R$ 6 mi

4,6%

12m +4,6 p.p.

361–720 dias

R$ 522

0,0%

12m +0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 120,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês2,0%Esperado / real2,0% / 2,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 |

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Subordinada Mezanino 2 |

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 1

6 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBCLASSE DE COTAS SUB JUNIORES DO FIDC MDR HIGH GRADE II REC DE CREDENCIADORAS RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 07-11/2025

FechadoPúblico GeralExclusiva

SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO 1 DO FIDC MDR HIGH GRADE II RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 07-11/2025

FechadoPúblico GeralExclusiva

SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO 2 DO FDIC MDR HIGH GRADE II RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 07-11/2025

FechadoPúblico GeralExclusiva

SUBCLASSE DE COTAS SÊNIORES DO FIDC MDR HIGH GRADE II RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESP LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 07-11/2025

FechadoPúblico Geral

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 88,0%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,0%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 94,0%

04/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 77,0%

03/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 84,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,1%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,9%Cedente principal acima de 50% · 96,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Cedente principal acima de 50% · 100,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,4%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 74,0%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 91,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 23,1%

10/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 83,0%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 94,0%

08/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 68,2%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,4%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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