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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 61.709.339/0001-56
FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS
Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 149,1 mi (média de R$ 113 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 14 meses de informes e o compara com 3.473 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/07/2025
- Constituição
- 11/07/2025
- Início da classe
- 11/07/2025
- Registro na CVM
- 11/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/07/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 16,9%
- CDI 12 meses
- 14,6%
- Excesso sobre CDI
- +2,3 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 0,3%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 113 mi
Retorno mensal
14 observações, de 07/2025 a 08/2026
3m 4,0% · 6m 8,1% · 14m contínuos 18,5%
- Meses positivos / negativos
- 13 / 0
- Melhor mês
- 1,5% · 10/2025
- Pior mês
- 0,0% · 07/2025
- Índice de Sharpe 12m
- 41,18
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 71,6% · +65,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p8 · 1 meses na direção atual · risco p5 entre pares
- SCR D–H
- 0,2% · -0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p77 · 2 meses na direção atual · risco p26 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 149,1 mi · R$ 15,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 13 meses na direção atual
- Persistência atual
- 14 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 14 de 14 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 14 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
14 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 146,6 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 103,7 mi
70,9%
12m -27,4 p.p.
31–90 dias
R$ 17,2 mi
11,8%
12m +10,5 p.p.
91–180 dias
R$ 16,2 mi
11,1%
12m +10,7 p.p.
181–360 dias
R$ 9,2 mi
6,3%
12m +6,2 p.p.
361–720 dias
R$ 27 mil
0,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
6 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE DE COTAS SUB JUNIORES DO FIDC MDR HIGH GRADE II REC DE CREDENCIADORAS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 07-11/2025
SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO 1 DO FIDC MDR HIGH GRADE II RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 07-11/2025
SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO 2 DO FDIC MDR HIGH GRADE II RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 07-11/2025
SUBCLASSE DE COTAS SÊNIORES DO FIDC MDR HIGH GRADE II RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 07-11/2025
SEGUNDA SÉRIE DA SC SÊNIORES DO FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 07-31/2026
SEGUNDA SÉRIE DA SC MEZANINO 2 DO FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 07-31/2026
SEGUNDA SÉRIE DA SC MEZANINO 1 DO FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 07-31/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 98,0%
07/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 88,0%
06/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 89,0%
05/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 94,0%
04/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 77,0%
03/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 84,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 10,1%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,9%Cedente principal acima de 50%: 96,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 5,0%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%Cedente principal acima de 50%: 100,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 17,4%
12/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 74,0%
11/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 91,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 23,1%
10/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 83,0%
09/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 94,0%
08/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 68,2%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,4%Cedente principal acima de 50%: 100,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- OWEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 100 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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