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Fundo de direitos creditórios
ITAÚ PIRINEUS II
CNPJ 54.759.252/0001-28
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 756,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 736,6 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 28 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ PIRINEUS II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 16/04/2024
- Registro na CVM
- 16/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/04/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 13 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
15,5%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+0,8 p.p.
Volatilidade anualizada
0,3%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 736,6 mi
Retorno mensal
28 observações, de 04/2024 a 07/2026
3m 3,6% · 6m 7,3% · 13m contínuos 17,1%
- Meses positivos / negativos
- 28 / 0
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,3%
- Pior mês
- 04/2024 · 0,1%
- Índice de Sharpe 12m
- 47,56
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
53,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-3,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p37 · 1 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 756,1 mi
Patrimônio líquido
R$ 19,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
8 de 28
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
28 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Serviços
R$ 698,7 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Acima de 720 dias
R$ 696,7 mi
99,7%
12m +5,2 p.p.
181–360 dias
R$ 2,1 mi
0,3%
12m -1,3 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 28,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
ITAÚ PIRINEUS II FIDC DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 02-03/2025
ITAÚ PIRINEUS II FIDC DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA
Em Funcionamento Normal · início 02-03/2025
ITAÚ PIRINEUS II FIDC DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Em Funcionamento Normal · início 02-03/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
03/2026
média02/2026
alta01/2026
alta12/2024
alta11/2024
alta10/2024
alta07/2024
alta06/2024
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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