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Fundo de investimento
VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 58.377.489/0001-03
- Administradora
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Grupos de ativos
- —
- Cinco maiores grupos
- —
CDA 03/2026
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAPosição declarada: R$ 15,2 mi · 03/2026
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 12/2025 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
Reduções e saídas
- Títulos ligados ao agronegócioNão aparece na posição atual−R$ 120,5 mi
- FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDANão aparece na posição atual−R$ 22,4 mi
- Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 687 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/09/2025
- Constituição
- 06/12/2024
- Início da classe
- 30/09/2025
- Registro na CVM
- 30/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/09/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 41,1 mi
- ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 15,2 mi
- LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,6 mi
- VINCI MONALISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,5 mi
- LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 3,8 mi
- VINCI FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
- COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3 mi
- UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 1,9 mi
- VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 760 mil
- LVR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 178 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 6 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
—
Retorno mensal
6 observações, de 03/2025 a 09/2025
3m 3,8% · 6m 6,5% · 6m contínuos 6,5%
- Meses positivos / negativos
- 5 / 0
- Melhor mês
- 05/2025 · 1,3%
- Pior mês
- 03/2025 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 206,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 143,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
7 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
7 de 7
em toda a série observada
Meses com sinal alto
7
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
7 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2025.
Agronegócio
R$ 192,9 mi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2025.
Acima de 720 dias
R$ 153,6 mi
79,6%
12m —
361–720 dias
R$ 21,3 mi
11,0%
12m —
181–360 dias
R$ 9,6 mi
5,0%
12m —
91–180 dias
R$ 8,4 mi
4,3%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 341 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
205
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
sem comparação anual
Recompras no mês
R$ 0
sem comparação anual
Substituições no mês
R$ 0
sem comparação anual
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Em Funcionamento Normal · início 09-30/2025
VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Em Funcionamento Normal · início 09-30/2025
VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Em Funcionamento Normal · início 09-30/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINCI MAV GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
- MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOSFIAGRO
- MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOSFIAGRO
VINCI MAV GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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