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Fundo de investimento · CNPJ 51.170.105/0001-20
MAV II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MAV II declarou sua carteira à CVM, em 6 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VINCI MAV GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
Fundo investidor identificado: LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 15,1 mi em 06/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAV II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos ligados ao agronegócioNova posição declarada+R$ 175,6 mi
- FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDANova posição declarada+R$ 16,5 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 4,7 mi
- BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 3,2 mi
Reduções e saídas
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/09/2025
- Constituição
- 23/06/2023
- Início da classe
- 30/09/2025
- Registro na CVM
- 30/09/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/09/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 205,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 227 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 06/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 205 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 175,6 mi85,6% dos ativos
- FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDACotas de FundosR$ 16,5 mi8% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 7,2 mi3,5% dos ativos
- BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,2 mi1,6% dos ativos
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi1,3% dos ativos
Ver os demais 1 grupos de ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 227 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 25,2 mi.
- LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 15,1 mi
- LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDAR$ 4,9 mi
- DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2 mi
- PRAIA DO LESTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 500 mil
- EOS LVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 500 mil
- SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 500 mil
- CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 500 mil
- DAFAR 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 300 mil
- RICAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 250 mil
- ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 250 mil
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 240 mil
- BALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 200 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 6 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 6 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 17 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 13,6%
- CDI 12 meses
- 13,3%
- Excesso sobre CDI
- +0,3 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 0,3%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 200,8 mi
Retorno mensal
23 observações, de 09/2023 a 09/2025
3m 3,6% · 6m 7,0% · 17m contínuos 19,4%
- Meses positivos / negativos
- 23 / 0
- Melhor mês
- 1,2% · 07/2025
- Pior mês
- 0,1% · 09/2023
- Índice de Sharpe 12m
- 1,29
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 3 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
- SCR D–H
- — · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 206,3 mi · -R$ 255 mil em 3 meses · posição histórico p63 · 2 meses na direção atual
- Persistência atual
- 25 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 25 de 25 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 25 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
25 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2025 versus 09/2024.
Agronegócio
R$ 192,9 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2025 versus 09/2024.
Acima de 720 dias
R$ 153,6 mi
79,6%
12m +12,0 p.p.
361–720 dias
R$ 21,3 mi
11,0%
12m -2,1 p.p.
181–360 dias
R$ 9,6 mi
5,0%
12m -9,4 p.p.
91–180 dias
R$ 8,4 mi
4,3%
12m +3,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Pessoas físicas
- 202
- Empresas não financeiras
- 1
- Bancos
- 1
- Não residentes
- 1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBORDINADA
Fase Pré-Operacional · início 09-30/2025
MAV II FIAGRO FIDC - SUBCLASSE MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 09-30/2025
SENIOR
Fase Pré-Operacional · início 09-30/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
02/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
01/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
12/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
11/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
10/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
09/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VINCI MAV GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOSFIAGRO
- MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MAV FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOSFIAGRO
- VINCI MAV IV - FIAGRO - DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIAGRO
VINCI MAV GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 7 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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