Fundo de investimento
COPA V FEEDER PRIVATE
Denominação oficial: COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 42.102.615/0001-79
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 429 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
+14% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, COPA V FEEDER PRIVATE declarava patrimônio líquido de R$ 429 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 104% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 630 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 630 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 96%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- COPA V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 442 mi103% do PL
- Taxa de PerformanceR$ 16,2 mi3,8% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi0,9% do PL
- Taxa de GestãoR$ 596 mil0,1% do PL
- Taxa de AdministraçãoR$ 55 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 6 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 309 mi
- RT HARDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 63,5 mi
- KAIRÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 50,3 mi
- DUE NIPOTI 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 40,7 mi
- FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ATIVOS REAIS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,6 mi
- RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,5 mi
- SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,9 mi
- ANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,9 mi
- BÁLSAMO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 13,6 mi
- JUBEMA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 13 mi
- PWM CHALLENGER RT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 12,2 mi
- VSEIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,4 mi
- JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 9,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.