Fundo de investimento
RT ENDOWMENT
Denominação oficial: RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 97.532.711/0001-49
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 159,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 69%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RT ENDOWMENT declarava patrimônio líquido de R$ 159,3 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 39% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 161,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 39%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28,2 mi17,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 25,8 mi16,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 22,7 mi14,2% do PL
- KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,3 mi10,9% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 15,3 mi9,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 12,8 mi8% do PL
- DebênturesR$ 12,5 mi7,8% do PL
- KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,3 mi4,6% do PL
- RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi3,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 5 mi3,1% do PL
- AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SAR$ 1,2 mi0,7% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 1,1 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.