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Fundo de investimento · CNPJ 97.532.711/0001-49

RT ENDOWMENT

Denominação oficial: RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, RT ENDOWMENT declarava patrimônio líquido de R$ 159,8 mi (-1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 26 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 42% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 162,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo RT ENDOWMENT, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 251 mil
Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 146 mil
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 120 mil
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPNova posição declarada+R$ 99 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
DISPONIBILIDADESValor de mercado menor−R$ 64 mil
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaValor de mercado menor−R$ 30 mil
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 29 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 06/05/2024
Constituição: 21/06/2011
Início da classe: 06/05/2024
Registro na CVM: 06/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 06/05/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos41,7%
Títulos públicos e compromissadas35,2%
Depósitos a prazo / letras financeiras15,7%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários6,4%
Outros1%

26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 42% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 159,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 16 mil
Ajustes negativos: -R$ 4 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 159,8 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 159,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 43 mi26,9% dos ativos26,9% do PL
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 31,1 mi19,5% dos ativos19,5% do PL
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20 mi12,5% dos ativos12,5% do PL
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,3 mi10,9% dos ativos10,9% do PL
Títulos PúblicosR$ 13,2 mi8,3% dos ativos8,3% do PL
DebênturesR$ 10,2 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,8 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,5 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SAOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 746 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 708 mil0,4% dos ativos0,4% do PL

Ver os demais 14 grupos de ativos

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IICotas de FundosR$ 672 mil0,4% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 511 mil0,3% dos ativos
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISCotas de FundosR$ 358 mil0,2% dos ativos
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 348 mil0,2% dos ativos
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 303 mil0,2% dos ativos
FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 287 mil0,2% dos ativos
TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 223 mil0,1% dos ativos
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 99 mil<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADACotas de FundosR$ 70 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 48 mil<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 16 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 10 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS S.AAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 40 posições: 9 mantidas, 7 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 1 posição nova entrou no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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