Fundo de investimento
COPA V MASTER
Denominação oficial: COPA V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 41.236.748/0001-75
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 509,2 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 90%
+16,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, COPA V MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 509,2 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 26 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 26 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Mantena Florestal S.A.R$ 251,3 mi49,4% do PL
- BANZAI FLORESTAL S.A.R$ 80 mi15,7% do PL
- CLEALCO AÇUCAR E ALCOOR$ 65,1 mi12,8% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57,7 mi11,3% do PL
- Valores a ReceberR$ 57,4 mi11,3% do PL
- Valores a PagarR$ 30,5 mi6% do PL
- Benedito Florestal SAR$ 14,1 mi2,8% do PL
- RAMA AGRO LTDAR$ 13,9 mi2,7% do PL
- DisponibilidadeR$ 9 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 509,2 mi
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 442 mi
- COPA V FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 67,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.