Dossiê do fundo
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA
Denominação oficial: FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 40.011.451/0001-49
- Patrimônio líquido
- R$ 427,8 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+26,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA declarava patrimônio líquido de R$ 427,8 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 111% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TCB 1 PARTICIPACOES S.AR$ 275,9 mi64,5% do PL
- TCB 2 PARTICIPACOES S.AR$ 102,8 mi24% do PL
- IMIGRANTES MIRACEMA EMPREENDIMENTOR$ 51,8 mi12,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 45,5 mi10,6% do PL
- SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 42,8 mi10% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 171,3 mi
- CAPODANNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57,2 mi
- LEGEND SPX SYN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 25,6 mi
- G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 22,2 mi
- MANAGER SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 14,1 mi
- STEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 13 mi
- LEGEND SPX SYN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,1 mi
- BBMP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 5,8 mi
- ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,5 mi
- SANTIAGO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi
- TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,6 mi
- VAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3,4 mi
- ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.