Fundo de investimento
ITAÚ PRIVATE MASTER RE
Denominação oficial: ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CNPJ 42.718.039/0001-99
- Patrimônio líquido
- R$ 24,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 56%
-1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ PRIVATE MASTER RE declarava patrimônio líquido de R$ 24,3 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 26,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 56%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi13,3% do PL
- CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi12,5% do PL
- VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi11,8% do PL
- VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 2,4 mi10,1% do PL
- RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi8,3% do PL
- SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi7,7% do PL
- HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi7% do PL
- FII HIRE RESIDENCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 1,5 mi6,3% do PL
- VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi5,8% do PL
- ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi5,1% do PL
- XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.IR$ 1,1 mi4,6% do PL
- RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 743 mil3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 24,3 mi
- ITAÚ PRIVATE MULTIGESTOR REAL ESTATE FIF CIC MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 24,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.