Dossiê do fundo
VÉRTICE CASH ENHANCED
Denominação oficial: VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 58.479.912/0001-78
- Patrimônio líquido
- R$ 383,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 98%
-4,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VÉRTICE CASH ENHANCED declarava patrimônio líquido de R$ 383,6 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 415,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 102,5 mi26,7% do PL
- ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 102,3 mi26,7% do PL
- ARX BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 101,8 mi26,6% do PL
- KINEA AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 51,9 mi13,5% do PL
- ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,6 mi6,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 4,6 mi1,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 4,5 mi1,2% do PL
- ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 277 mil<0,1% do PL
- ITAÚ SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 102 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 31 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 362,5 mi
- VIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 104,6 mi
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAR$ 47,8 mi
- FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 40,9 mi
- ITAÚ PRIVATE BRASIL PETRÓLEO 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,1 mi
- ITAÚ PRIVATE POLARIS III UPFRONT FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,9 mi
- VINCI VCP IV PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 23,7 mi
- KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADAR$ 23,2 mi
- MASTER VINCI VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 20,8 mi
- ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV UPFRONT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,1 mi
- ASTELLA JOURNEY IV PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 11,5 mi
- PÁTRIA INFRA IV PVT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 10,7 mi
- ITAÚ PRIVATE POLARIS II UPFRONT MULTIMERCADO FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.