Fundo de investimento
UJAY COBALT
Denominação oficial: UJAY COBALT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 44.479.995/0001-90
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 12,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UJAY COBALT declarava patrimônio líquido de R$ 12,7 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 117% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Ujay Sparta Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao - Padronizados - FIDC NPR$ 13,8 mi109,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 931 mil7,4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 18 mil0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 11 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 8,5 mi
- JAVA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,7 mi
- UJAY DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi
- ELLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 720 mil
- OBERLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 720 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE BIRDR$ 720 mil
- 3M 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 720 mil
- DGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 720 mil
- 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 432 mil
- FOR4 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 279 mil
- ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 144 mil
- ROLAND GARROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 130 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.